泰康安惠纯债债券A(003078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,928,432.39 |
32,826,716.57 |
21,473,593.26 |
92,658,841.91 |
| 本期利润 |
21,687,554.29 |
27,703,234.52 |
17,571,985.76 |
90,025,388.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.71 |
1.05 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.73 |
1.03 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
337,156,776.75 |
242,345,429.34 |
216,303,035.73 |
232,773,538.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,138,176,078.87 |
1,641,359,753.08 |
1,527,483,622.12 |
1,787,040,712.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.07 |
37.36 |
36.41 |
35.03 |
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