华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
0.9100
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.91000.11%
2019-05-310.90900.11%
2019-05-240.90800.00%
2019-05-240.90800.00%
2019-05-100.90500.56%
2019-04-300.90000.11%
2019-04-040.9040-0.22%
2019-03-290.90600.33%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6349亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 587/2656
最近一月 0.77% 742/2656
最近三月 1.78% 229/2656
最近六月 1.66% 1097/2656
最近一年 -0.11% 1783/2656
今年以来 2.57% 845/2656
成立以来 -8.30% 2523/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.32602.24%
华商双驱1.03402.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力100.00455.001.341.03%-2.48%-4.15%制造业
600048保利地产64.48642.871.89-4.09%-1.47%11.18%房地产业
002376新北洋40.00548.801.62-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002299圣农发展20.99312.130.92-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.802.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业374.866.95
制造业335.406.22
金融业115.482.14
文化、体育和娱乐业66.721.24
交通运输、仓储和邮政业51.980.96
其他4449.2982.49
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7890.4694.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.623.84
其他各项资产179.102.13
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今刘晓晨225-1.60-1.23
现任基金经理:李丹