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华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
1.8920
日增长率:
4.19%
累计净值:2.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.89204.19%
2022-08-051.8160-1.25%
2022-07-291.83901.94%
2022-07-221.80401.52%
2022-07-151.77701.48%
2022-07-081.75101.80%
2022-07-011.72000.76%
2022-06-301.70701.61%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 4675/4806
最近一月 5.58% 34/4806
最近三月 29.90% 8/4806
最近六月 16.34% 13/4806
最近一年 17.69% 16/4806
今年以来 9.60% 17/4806
成立以来 99.93% 146/4806
基金简称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票1.09412.08%
华商电子行业量化股票1.72491.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份89.28441.943.20制造业
000898鞍钢股份66.06317.752.30制造业
600312平高电气62.18498.061.91制造业
600808马钢股份58.49250.922.25制造业
000959首钢股份54.72400.552.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3806.4012.60
信息传输、软件和信息技术服务业1082.013.58
金融业358.441.19
租赁和商务服务业328.431.09
采矿业312.941.04
其他24307.7580.50
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6023.5715.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31066.9179.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.503.74
其他各项资产450.941.16
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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