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华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
1.1040
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1040-0.27%
2020-08-141.1040-0.18%
2020-08-071.10602.60%
2020-07-311.07803.26%
2020-07-241.04400.97%
2020-07-171.0340-2.82%
2020-07-101.06403.80%
2020-07-031.02501.38%
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基金公司 华商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7362亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3014/3663
最近一月 5.75% 19/3663
最近三月 13.23% 88/3663
最近六月 16.70% 19/3663
最近一年 19.48% 96/3663
今年以来 18.33% 46/3663
成立以来 10.40% 1645/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票1.53193.10%
华商创新成长2.48802.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力100.00455.001.34制造业
600048保利地产64.48642.871.89房地产业
002376新北洋40.00548.801.62制造业
002299圣农发展20.99312.130.92农、林、牧、渔业
300383光环新网20.00271.200.80信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1087.0714.77
信息传输、软件和信息技术服务业259.193.52
交通运输、仓储和邮政业49.050.67
教育29.780.40
采矿业17.470.24
其他5917.4080.40
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1474.6418.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6220.7277.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.301.71
其他各项资产182.352.28
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-20至今刘晓晨225-1.60-1.23
  • 基金公告
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