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华商丰利增强定期开放债券A(003092) |
净值：
1.8920
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日增长率：
4.19%
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累计净值：2.0320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.25% | 4675/4806 |
| 最近一月 | 5.58% | 34/4806 |
| 最近三月 | 29.90% | 8/4806 |
| 最近六月 | 16.34% | 13/4806 |
| 最近一年 | 17.69% | 16/4806 |
| 今年以来 | 9.60% | 17/4806 |
| 成立以来 | 99.93% | 146/4806 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商医药医疗行业股票 | 1.0941 | 2.08% |
| 华商电子行业量化股票 | 1.7249 | 1.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3806.40 | 12.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1082.01 | 3.58 |
| 金融业 | 358.44 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 328.43 | 1.09 |
| 采矿业 | 312.94 | 1.04 | 其他 | 24307.75 | 80.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6023.57 | 15.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31066.91 | 79.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1458.50 | 3.74 |
| 其他各项资产 | 450.94 | 1.16 |
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