首页 > 基金> 华商丰利增强定期开放债券A(003092)

华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
1.2460
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.2460-0.64%
2021-04-091.25400.00%
2021-04-021.25401.54%
2021-03-261.2350-0.08%
2021-03-191.2360-1.28%
2021-03-121.2520-0.16%
2021-03-051.25400.24%
2021-02-261.2510-3.10%
    暂无信息!
基金公司 华商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9622亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 3746/3861
最近一月 -0.48% 3689/3861
最近三月 -2.50% 3533/3861
最近六月 11.05% 23/3861
最近一年 30.33% 12/3861
今年以来 -1.81% 3656/3861
成立以来 24.60% 756/3861
基金简称 单位净值 日增长率
华商双驱1.46403.98%
华商大盘量化2.14603.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600765中航重机8.19204.752.13制造业
002013中航机电6.1870.760.74制造业
603612索通发展5.1066.250.84制造业
600383金地集团3.8956.600.72房地产业
600966博汇纸业3.8758.170.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1628.8616.93
金融业238.912.48
科学研究和技术服务业74.770.78
租赁和商务服务业16.950.18
采矿业0.250.00
其他7660.9479.63
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1959.9814.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9277.4269.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1668.6812.43
其他各项资产514.213.83
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-