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华商丰利增强定开债A(003092)
华商丰利增强定开债A
(003092)
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累计净值：2.7480
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 2.4300 | 1.12% |
| 2026-04-30 | 2.4030 | 1.01% |
| 2026-04-24 | 2.3790 | 0.42% |
| 2026-04-17 | 2.3690 | 3.18% |
| 2026-04-10 | 2.2960 | 6.84% |
| 2026-04-03 | 2.1490 | -4.06% |
| 2026-03-27 | 2.2400 | 1.13% |
| 2026-03-26 | 2.2150 | -1.77% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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1.5885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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5.84%
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最近三月
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5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.67%
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最近两年
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59.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 111,000.00 | 6,224,880.00 | 1.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 27,334.00 | 4,561,497.92 | 1.15 |
| 300383 | 光环新网 | 212,700.00 | 3,641,424.00 | 0.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 62,800.00 | 3,536,896.00 | 0.89 |
| 600893 | 航发动力 | 63,200.00 | 3,037,392.00 | 0.76 |
| 600409 | 三友化工 | 426,200.00 | 2,957,828.00 | 0.74 |
| 688041 | 海光信息 | 13,408.00 | 2,819,166.08 | 0.71 |
| 600673 | 东阳光 | 90,000.00 | 2,727,000.00 | 0.69 |
| 002001 | 新和成 | 76,000.00 | 2,625,800.00 | 0.66 |
| 688409 | 富创精密 | 28,460.00 | 2,564,246.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,920,303.66 | 16.84 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,987,663.59 | 4.02 | 18.40 |
| 综合 | 2,727,000.00 | 0.69 | 3.14 |
| 采矿业 | 1,107,696.00 | 0.28 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,030.60 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.87 | 81.77 | 25.90 | 397,302,372.61 |
| 2025-12-31 | 19.80 | 112.13 | 5.30 | 515,956,912.14 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 117.83 | 2.54 | 508,765,031.19 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 80.99 | 3.46 | 467,269,491.32 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 87.18 | 4.76 | 435,624,236.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 2332 | 223.26 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -6.55 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | 0.40 |
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