华商丰利增强定开债A(003092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,811,966.97 |
72,063,609.92 |
7,243,025.35 |
-34,972,532.29 |
| 本期利润 |
128,895,669.54 |
87,201,825.06 |
38,262,313.68 |
-21,737,259.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.34 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.31 |
19.12 |
6.47 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.71 |
18.35 |
10.73 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
222,288,888.48 |
156,540,531.43 |
174,001,064.81 |
131,785,507.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.77 |
0.49 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
440,598,014.77 |
398,904,170.29 |
587,307,101.09 |
527,307,528.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.95 |
1.65 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.21 |
141.04 |
103.66 |
82.82 |
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