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华商丰利增强定期开放债券C

(003093)

净值:
1.2320
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券C(003093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.23200.33%
2021-02-261.2280-3.15%
2021-02-191.26801.12%
2021-02-101.25403.38%
2021-02-051.2130-0.57%
2021-01-291.2200-5.21%
2021-01-221.28702.47%
2021-01-151.2560-1.41%
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基金公司 华商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9622亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 198/3838
最近一月 1.57% 150/3838
最近三月 6.67% 22/3838
最近六月 13.44% 13/3838
最近一年 32.05% 7/3838
今年以来 -1.20% 3547/3838
成立以来 23.20% 780/3838
基金简称 单位净值 日增长率
华商龙头优势混合1.02521.00%
华商计算机行业量化股票1.22770.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600765中航重机8.19204.752.13制造业
002013中航机电6.1870.760.74制造业
603612索通发展5.1066.250.84制造业
600383金地集团3.8956.600.72房地产业
600966博汇纸业3.8758.170.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1628.8616.93
金融业238.912.48
科学研究和技术服务业74.770.78
租赁和商务服务业16.950.18
采矿业0.250.00
其他7660.9479.63
华商丰利增强定期开放债券C(003093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1959.9814.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9277.4269.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1668.6812.43
其他各项资产514.213.83
华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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