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华商丰利增强定开债C(003093)
华商丰利增强定开债C
(003093)
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累计净值：2.5380
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2260 | -0.58% |
| 2026-01-30 | 2.2390 | -2.31% |
| 2026-01-23 | 2.2920 | 3.20% |
| 2026-01-16 | 2.2210 | 1.69% |
| 2026-01-09 | 2.1840 | 5.10% |
| 2025-12-31 | 2.0780 | -0.95% |
| 2025-12-26 | 2.0980 | 3.40% |
| 2025-12-19 | 2.0290 | 0.25% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.3626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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7.12%
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最近三月
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8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.30%
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最近两年
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73.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 94,800.00 | 6,313,680.00 | 1.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 29,800.00 | 4,301,332.00 | 0.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,650.00 | 3,592,207.50 | 0.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 28,581.00 | 3,280,812.99 | 0.64 |
| 002064 | 华峰化学 | 295,500.00 | 3,250,500.00 | 0.63 |
| 603225 | 新凤鸣 | 165,100.00 | 3,212,846.00 | 0.62 |
| 301155 | 海力风电 | 38,400.00 | 3,107,712.00 | 0.60 |
| 601231 | 环旭电子 | 101,100.00 | 3,033,000.00 | 0.59 |
| 601696 | 中银证券 | 172,700.00 | 2,588,773.00 | 0.50 |
| 300443 | 金雷股份 | 89,400.00 | 2,514,822.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,982,383.79 | 14.15 | 71.43 |
| 金融业 | 11,552,398.00 | 2.24 | 11.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,216,131.14 | 1.59 | 8.04 |
| 批发和零售业 | 4,301,332.00 | 0.83 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,473,845.00 | 0.67 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,346,432.00 | 0.26 | 1.32 |
| 采矿业 | 294,240.00 | 0.06 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.80 | 112.13 | 5.30 | 515,956,912.14 |
| 2025-09-30 | 19.35 | 117.83 | 2.54 | 508,765,031.19 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 80.99 | 3.46 | 467,269,491.32 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 87.18 | 4.76 | 435,624,236.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 117.17 | 4.91 | 635,578,495.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 2239 | 200.48 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -7.38 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | -0.10 |
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