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华商丰利增强定开债C(003093)
华商丰利增强定开债C
(003093)
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累计净值：1.8390
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 1.5270 | 6.93% |
| 2024-09-27 | 1.4280 | 11.04% |
| 2024-09-20 | 1.2860 | 0.70% |
| 2024-09-13 | 1.2770 | -2.59% |
| 2024-09-06 | 1.3110 | -1.94% |
| 2024-08-30 | 1.3370 | 3.89% |
| 2024-08-23 | 1.2870 | -1.68% |
| 2024-08-16 | 1.3090 | -2.46% |
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基金全称
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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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18.74%
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最近一月
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14.21%
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最近三月
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6.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.99%
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最近两年
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1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301005 | 超捷股份 | 228,590.00 | 7,086,290.00 | 1.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,200.00 | 6,903,764.00 | 1.21 |
| 601138 | 工业富联 | 227,100.00 | 6,222,540.00 | 1.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,871.00 | 5,397,176.98 | 0.95 |
| 600114 | 东睦股份 | 368,800.00 | 5,307,032.00 | 0.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 39,268.00 | 5,143,715.32 | 0.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 245,700.00 | 4,793,607.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 98,000.00 | 3,852,380.00 | 0.67 |
| 603893 | 瑞芯微 | 62,700.00 | 3,709,959.00 | 0.65 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 58,352.00 | 3,442,184.48 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,850,991.45 | 15.57 | 78.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,929,962.89 | 3.32 | 16.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,650,572.00 | 0.46 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,986,656.00 | 0.35 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,271,200.00 | 0.22 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,281.85 | 0.01 | 0.03 |
| 金融业 | 5,722.92 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 19.93 | 92.54 | 2.36 | 570,734,693.34 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 103.21 | 6.42 | 565,658,294.04 |
| 2023-12-31 | 20.02 | 113.11 | 4.90 | 1,105,063,455.93 |
| 2023-09-30 | 19.77 | 124.50 | 4.79 | 1,153,246,502.64 |
| 2023-06-30 | 20.04 | 115.89 | 3.33 | 1,177,276,733.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 厉骞 | 1750 | 106.13 |
| 2017-07-26 | 2019-12-31 | 李丹 | 888 | -7.38 |
| 2016-09-20 | 2017-09-25 | 刘晓晨 | 370 | -0.10 |
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