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华商丰利增强定期开放债券C(003093)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-14 1.2690 1.2690
2 2021-05-07 1.2680 1.2680
3 2021-04-30 1.2590 1.2590
4 2021-04-23 1.2500 1.2500
5 2021-04-16 1.2230 1.2230
6 2021-04-09 1.2310 1.2310
7 2021-04-02 1.2310 1.2310
8 2021-03-26 1.2120 1.2120
9 2021-03-19 1.2140 1.2140
10 2021-03-12 1.2290 1.2290
11 2021-03-05 1.2320 1.2320
12 2021-02-26 1.2280 1.2280
13 2021-02-19 1.2680 1.2680
14 2021-02-10 1.2540 1.2540
15 2021-02-05 1.2130 1.2130
16 2021-01-29 1.2200 1.2200
17 2021-01-22 1.2870 1.2870
18 2021-01-15 1.2560 1.2560
19 2021-01-08 1.2740 1.2740
20 2020-12-31 1.2470 1.2470
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