基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合C(003096) |
净值：
2.0317
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日增长率：
0.95%
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累计净值：2.2637 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 16,161,512.00 | 2,618,164,944.00 | 10.57 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,333,272.00 | 2,450,231,966.16 | 9.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,919,092.00 | 2,441,669,547.68 | 9.86 |
| 603259 | 药明康德 | 19,601,469.00 | 2,440,578,905.19 | 9.85 |
| 002653 | 海思科 | 32,190,970.00 | 2,135,548,949.80 | 8.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 72,387,909.00 | 2,094,182,207.37 | 8.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,325,411.00 | 2,015,574,831.72 | 8.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,363,964.00 | 1,073,470,272.00 | 4.33 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,648,956.00 | 835,265,995.20 | 3.37 |
| 688180 | 君实生物 | 14,811,431.00 | 500,922,596.42 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,338,417,814.30 | 65.96 | 70.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,248,508,756.47 | 25.23 | 27.15 |
| 批发和零售业 | 413,797,477.37 | 1.67 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 11,420,800.58 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,259.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.91 | 0.86 | 6.41 | 24,770,379,722.59 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 2.08 | 4.26 | 25,269,548,488.74 |
| 2025-12-31 | 93.57 | 3.43 | 3.16 | 26,942,623,963.81 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 2.48 | 2.64 | 32,953,141,337.73 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.07 | 5.90 | 30,801,390,268.71 |
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