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中欧医疗健康混合C

(003096)

净值:
3.6620
日增长率:
2.15%
累计净值:3.7720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-113.66202.15%
2021-05-103.58501.76%
2021-05-073.5230-3.48%
2021-05-063.6500-3.46%
2021-04-303.78100.56%
2021-04-293.7600-0.19%
2021-04-283.76702.34%
2021-04-273.68103.31%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 399.8606亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.18% 4477/5040
最近一月 5.16% 275/5040
最近三月 -11.66% 2831/5040
最近六月 17.88% 133/5040
最近一年 61.89% 301/5040
今年以来 5.95% 302/5040
成立以来 281.75% 348/5040
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A2.66581.93%
中欧医疗创新股票C2.62131.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科5755.68341024.128.53卫生和社会工作
300015爱尔眼科2886.46148421.867.28卫生和社会工作
300015爱尔眼科2848.60213331.489.18卫生和社会工作
603259药明康德2634.90369413.339.24科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药2216.74204139.165.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2189106.0554.75
卫生和社会工作819376.4520.49
科学研究和技术服务业700309.1617.51
批发和零售业56195.751.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他233512.545.84
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3765055.1593.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410.560.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248645.226.17
其他各项资产18164.920.45
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
  • 基金公告
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