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中欧医疗健康混合C

(003096)

净值:
3.9130
日增长率:
1.43%
累计净值:4.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗健康混合C(003096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-173.91301.43%
2021-06-163.8580-4.01%
2021-06-154.0190-0.50%
2021-06-114.0390-0.42%
2021-06-104.05601.65%
2021-06-093.99000.91%
2021-06-083.9540-1.15%
2021-06-074.00000.45%
基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 399.8606亿元
最近分红 中欧医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 4547/5174
最近一月 1.31% 2233/5174
最近三月 24.94% 75/5174
最近六月 21.98% 119/5174
最近一年 44.34% 743/5174
今年以来 14.02% 138/5174
成立以来 310.82% 334/5174
基金简称 单位净值 日增长率
中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.55%
中欧嘉益一年混合A1.01630.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科5755.68341024.128.53卫生和社会工作
300015爱尔眼科2886.46148421.867.28卫生和社会工作
300015爱尔眼科2848.60213331.489.18卫生和社会工作
603259药明康德2634.90369413.339.24科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药2216.74204139.165.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2189106.0554.75
卫生和社会工作819376.4520.49
科学研究和技术服务业700309.1617.51
批发和零售业56195.751.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他233512.545.84
中欧医疗健康混合C(003096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3765055.1593.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410.560.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248645.226.17
其他各项资产18164.920.45
中欧医疗健康混合C(003096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
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