基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合C(003096) |
净值：
1.7143
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.9463 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,050,147.00 | 2,723,745,324.08 | 10.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,575,300.00 | 2,714,920,621.00 | 10.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 72,356,209.00 | 2,057,087,021.87 | 7.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 31,053,131.00 | 1,760,712,527.70 | 6.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,426,546.00 | 1,728,782,318.66 | 6.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 16,318,950.00 | 1,516,520,023.50 | 5.63 |
| 002294 | 信立泰 | 26,462,769.00 | 1,311,230,203.95 | 4.87 |
| 002653 | 海思科 | 24,386,289.00 | 1,251,504,351.48 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 38,195,361.00 | 1,121,033,845.35 | 4.16 |
| 688235 | 百济神州 | 4,112,226.00 | 1,104,543,903.60 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,514,952,250.52 | 57.59 | 61.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,484,222,682.76 | 31.49 | 33.66 |
| 批发和零售业 | 1,137,617,143.23 | 4.22 | 4.51 |
| 卫生和社会工作 | 72,291,584.88 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.57 | 3.43 | 3.16 | 26,942,623,963.81 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 2.48 | 2.64 | 32,953,141,337.73 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.07 | 5.90 | 30,801,390,268.71 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.36 | 5.34 | 31,178,881,396.70 |
| 2024-12-31 | 94.17 | 0.44 | 5.17 | 32,087,310,775.87 |
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