基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合C(003096) |
净值：
1.6183
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.8503 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,967,105.00 | 2,547,373,000.50 | 10.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,566,160.00 | 2,460,943,355.20 | 9.74 |
| 300759 | 康龙化成 | 68,295,159.00 | 1,910,898,548.82 | 7.56 |
| 002821 | 凯莱英 | 16,318,950.00 | 1,807,650,091.50 | 7.15 |
| 002653 | 海思科 | 30,108,270.00 | 1,634,276,895.60 | 6.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,794,244.00 | 1,610,799,832.00 | 6.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 41,933,258.00 | 1,454,664,720.02 | 5.76 |
| 002294 | 信立泰 | 23,574,808.00 | 1,445,371,478.48 | 5.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 26,644,313.00 | 1,434,263,368.79 | 5.68 |
| 688578 | 艾力斯 | 8,313,969.00 | 798,141,024.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,005,966,815.81 | 63.34 | 67.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,594,320,136.93 | 26.10 | 27.61 |
| 批发和零售业 | 1,132,847,981.30 | 4.48 | 4.74 |
| 卫生和社会工作 | 148,705,626.65 | 0.59 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332,278.42 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.52 | 2.08 | 4.26 | 25,269,548,488.74 |
| 2025-12-31 | 93.57 | 3.43 | 3.16 | 26,942,623,963.81 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 2.48 | 2.64 | 32,953,141,337.73 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.07 | 5.90 | 30,801,390,268.71 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.36 | 5.34 | 31,178,881,396.70 |
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