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中欧医疗健康混合C(003096)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.4383 2.6703
2 2023-02-10 2.4298 2.6618
3 2023-02-03 2.4694 2.7014
4 2023-01-20 2.5469 2.7789
5 2023-01-19 2.5583 2.7903
6 2023-01-13 2.4580 2.6900
7 2023-01-12 2.3936 2.6256
8 2023-01-11 2.3925 2.6245
9 2023-01-10 2.3997 2.6317
10 2023-01-09 2.3693 2.6013
11 2023-01-06 2.3563 2.5883
12 2023-01-05 2.3882 2.6202
13 2023-01-04 2.3337 2.5657
14 2023-01-03 2.3003 2.5323
15 2022-12-31 2.3103 2.5423
16 2022-12-30 2.3104 2.5424
17 2022-12-29 2.3092 2.5412
18 2022-12-28 2.2681 2.5001
19 2022-12-27 2.2625 2.4945
20 2022-12-26 2.2104 2.4424
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