首页 > 基金> 长盛盛裕纯债A(003102)
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长盛盛裕纯债A

(003102)
净值：
1.0211
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3839 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛裕纯债A(003102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02110.04%
2026-02-051.02070.02%
2026-02-041.02050.02%
2026-02-031.02030.00%
2026-02-021.02030.03%
2026-01-301.02000.01%
2026-01-291.01990.01%
2026-01-281.01980.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.70亿元 份额规模 6.5512亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.53%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 7.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.080.479,479,660,926.13
2025-09-30-134.330.576,843,772,939.61
2025-06-30-131.380.258,353,795,273.92
2025-03-31-131.000.248,178,643,395.02
2024-12-31-130.570.488,615,489,094.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-17-王贵君188033.77
2020-09-292021-11-02葛鹤军3999.02
2016-08-042020-09-29段鹏15179.05
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