长盛盛裕纯债A(003102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,772,917.44 |
28,630,999.95 |
19,112,692.16 |
66,842,130.18 |
| 本期利润 |
14,925,080.99 |
17,511,652.30 |
13,291,055.21 |
83,918,891.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
2.07 |
1.43 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
2.16 |
1.54 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,634,207.90 |
9,047,989.57 |
16,549,611.88 |
26,468,221.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
616,036,357.37 |
669,795,497.05 |
852,976,332.06 |
1,069,580,579.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.87 |
44.44 |
43.55 |
41.38 |
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