光大安和债券A
(003109)
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累计净值：1.4163
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0941 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0947 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.0943 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0937 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.0925 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.0963 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.0977 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0984 | 0.05% |
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基金全称
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光大保德信安和债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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沈荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.2606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.97%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 90,900.00 | 1,464,399.00 | 0.71 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,600.00 | 1,425,720.00 | 0.69 |
| 000960 | 锡业股份 | 37,400.00 | 1,042,712.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 0.50 |
| 002807 | 江阴银行 | 224,600.00 | 1,026,422.00 | 0.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 66,800.00 | 1,020,704.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,500.00 | 1,004,465.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 14,400.00 | 1,003,680.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 16,500.00 | 663,630.00 | 0.32 |
| 300893 | 松原安全 | 25,900.00 | 612,276.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,750,900.00 | 5.70 | 67.68 |
| 金融业 | 3,050,806.00 | 1.48 | 17.57 |
| 采矿业 | 1,303,600.00 | 0.63 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,390.92 | 0.42 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,650.00 | 0.19 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.43 | 96.38 | 1.23 | 205,995,525.87 |
| 2025-09-30 | 17.83 | 93.03 | 5.91 | 215,712,944.60 |
| 2025-06-30 | 19.78 | 88.25 | 16.16 | 229,250,935.42 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 93.32 | 5.17 | 229,373,535.50 |
| 2024-12-31 | 17.78 | 98.89 | 3.37 | 257,008,981.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 1802 | 9.43 |
| 2021-08-28 | 2025-12-20 | 詹佳 | 1575 | 8.98 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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