基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安和债券A(003109) |
净值：
1.0878
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4100 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 0.40 |
| 601138 | 工业富联 | 6,400.00 | 372,480.00 | 0.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 339,001.00 | 0.24 |
| 000725 | 京东方A | 57,100.00 | 326,612.00 | 0.23 |
| 601869 | 长飞光纤 | 700.00 | 287,812.00 | 0.20 |
| 002891 | 中宠股份 | 10,100.00 | 280,073.00 | 0.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 256,000.00 | 0.18 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 246,388.00 | 0.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,100.00 | 240,072.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 233,400.00 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.06 | 102.18 | 4.20 | 140,728,729.31 |
| 2026-06-30 | 2.51 | 111.87 | 1.13 | 147,227,843.46 |
| 2026-03-31 | 6.85 | 117.56 | 1.17 | 174,175,668.32 |
| 2025-12-31 | 8.43 | 96.38 | 1.23 | 205,995,525.87 |
| 2025-09-30 | 17.83 | 93.03 | 5.91 | 215,712,944.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 沈荣 | 2081 | 8.80 |
| 2021-08-28 | 2025-12-20 | 詹佳 | 1575 | 8.98 |
| 2020-10-24 | 2021-12-25 | 陈栋 | 427 | 3.32 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 18.48 |
| 2017-02-07 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1368 | 33.07 |
| 2017-01-05 | 2018-10-27 | 陈晓 | 660 | 13.57 |
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