光大安和债券A(003109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,449,410.35 |
8,283,758.72 |
3,721,352.27 |
10,023,260.48 |
| 本期利润 |
1,019,335.35 |
7,601,906.59 |
2,655,631.82 |
11,342,279.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.78 |
1.57 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
4.95 |
1.59 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,438,851.62 |
5,452,084.14 |
8,117,515.43 |
5,302,514.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
88,690,293.31 |
137,334,847.47 |
163,166,853.27 |
184,263,868.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.02 |
46.85 |
42.14 |
39.92 |
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