博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：2.1274
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0444 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 2.0432 | 0.31% |
| 2026-05-08 | 2.0368 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 2.0361 | -0.49% |
| 2026-05-06 | 2.0461 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 2.0473 | -0.52% |
| 2026-04-29 | 2.0581 | 0.93% |
| 2026-04-28 | 2.0391 | 0.49% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.04%
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最近两年
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20.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,200.00 | 557,952.00 | 5.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 418,816.00 | 4.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,800.00 | 359,310.00 | 3.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,800.00 | 301,962.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 257,176.00 | 2.52 |
| 600674 | 川投能源 | 17,200.00 | 256,108.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 215,764.00 | 2.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,500.00 | 188,140.00 | 1.84 |
| 000975 | 山金国际 | 4,600.00 | 136,528.00 | 1.34 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,500.00 | 94,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,046,196.00 | 10.26 | 33.83 |
| 制造业 | 955,963.00 | 9.37 | 30.92 |
| 金融业 | 575,074.00 | 5.64 | 18.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,708.00 | 3.20 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,140.00 | 1.84 | 6.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.31 | 43.89 | 29.87 | 10,200,143.77 |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 363 | 18.16 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2021-09-14 | 2025-12-26 | 于冰 | 1564 | -3.77 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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