博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：2.1849
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1019 | -1.09% |
| 2026-08-10 | 2.1250 | 1.19% |
| 2026-08-07 | 2.1000 | 1.12% |
| 2026-08-06 | 2.0768 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 2.0738 | 1.42% |
| 2026-08-04 | 2.0447 | 0.44% |
| 2026-08-03 | 2.0358 | -0.68% |
| 2026-07-31 | 2.0498 | 0.26% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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5.74%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.95%
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最近两年
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23.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,500.00 | 494,380.00 | 4.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,000.00 | 462,240.00 | 4.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,000.00 | 445,350.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 432,408.00 | 3.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,147.00 | 332,119.43 | 2.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,769.00 | 331,705.19 | 2.91 |
| 603268 | 松发股份 | 2,100.00 | 292,488.00 | 2.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,100.00 | 259,203.00 | 2.27 |
| 600674 | 川投能源 | 17,200.00 | 243,724.00 | 2.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,400.00 | 227,640.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,096,644.61 | 35.90 | 75.84 |
| 金融业 | 445,350.00 | 3.90 | 8.24 |
| 采矿业 | 432,408.00 | 3.79 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,724.00 | 2.14 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 183,396.00 | 1.61 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.34 | 41.85 | 18.25 | 11,410,161.26 |
| 2026-03-31 | 30.31 | 43.89 | 29.87 | 10,200,143.77 |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 454 | 21.48 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2021-09-14 | 2025-12-26 | 于冰 | 1564 | -3.77 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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