博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：2.0896
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0066 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 2.0069 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 2.0088 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 1.9964 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.9807 | -1.31% |
| 2026-01-30 | 2.0070 | -1.38% |
| 2026-01-29 | 2.0350 | 0.56% |
| 2026-01-28 | 2.0237 | 0.50% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.07%
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最近两年
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22.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 659,608.00 | 6.13 |
| 000975 | 山金国际 | 26,900.00 | 654,477.00 | 6.08 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 554,040.00 | 5.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,000.00 | 472,650.00 | 4.39 |
| 002472 | 双环传动 | 8,400.00 | 398,244.00 | 3.70 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6,900.00 | 359,145.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 330,912.00 | 3.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 320,868.00 | 2.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,500.00 | 283,150.00 | 2.63 |
| 000700 | 模塑科技 | 18,800.00 | 270,344.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,458,344.00 | 32.15 | 57.83 |
| 金融业 | 1,291,550.00 | 12.01 | 21.60 |
| 采矿业 | 985,389.00 | 9.16 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,635.96 | 2.27 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 2025-06-30 | 29.87 | 68.29 | 2.02 | 14,474,995.77 |
| 2025-03-31 | 26.30 | 71.38 | 2.30 | 16,138,553.45 |
| 2024-12-31 | - | 99.80 | 0.12 | 17,888,687.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 270 | 15.98 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2021-09-14 | 2025-12-26 | 于冰 | 1564 | -3.77 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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