博时鑫源混合A
(003119)
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累计净值：2.1423
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0593 | -0.28% |
| 2026-11-09 | 2.0651 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 2.0684 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 2.0737 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 2.0668 | 0.77% |
| 2026-11-03 | 2.0510 | 0.38% |
| 2026-11-02 | 2.0432 | 0.11% |
| 2026-10-30 | 2.0410 | -0.22% |
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基金全称
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博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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骆家伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.31%
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最近两年
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19.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 297,900.00 | 2.59 |
| 600482 | 中国动力 | 8,700.00 | 291,537.00 | 2.54 |
| 600079 | ST人福 | 12,600.00 | 241,542.00 | 2.10 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 1.89 |
| 000975 | 山金国际 | 8,600.00 | 195,736.00 | 1.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 716.00 | 177,747.00 | 1.55 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10,000.00 | 156,300.00 | 1.36 |
| 600256 | 广汇能源 | 19,100.00 | 127,397.00 | 1.11 |
| 600060 | 海信视像 | 4,600.00 | 126,270.00 | 1.10 |
| 002772 | 众兴菌业 | 10,600.00 | 112,148.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,470,043.00 | 12.79 | 53.42 |
| 采矿业 | 621,033.00 | 5.40 | 22.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 1.89 | 7.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,919.00 | 1.44 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,148.00 | 0.98 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,907.00 | 0.89 | 3.70 |
| 金融业 | 59,179.00 | 0.51 | 2.15 |
| 建筑业 | 5,236.00 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.95 | 41.29 | 36.71 | 11,491,687.93 |
| 2026-06-30 | 47.34 | 41.85 | 18.25 | 11,410,161.26 |
| 2026-03-31 | 30.31 | 43.89 | 29.87 | 10,200,143.77 |
| 2025-12-31 | 55.59 | 48.81 | 5.52 | 10,756,560.77 |
| 2025-09-30 | 54.40 | 48.52 | 3.54 | 11,553,772.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 骆家伟 | 545 | 19.02 |
| 2021-12-09 | 2023-10-26 | 王冠 | 686 | -15.20 |
| 2021-09-14 | 2025-12-26 | 于冰 | 1564 | -3.77 |
| 2016-09-06 | 2020-07-20 | 过钧 | 1413 | 74.20 |
| 2016-08-24 | 2021-12-09 | 王曦 | 1933 | 108.90 |
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