博时鑫源混合A(003119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,048,544.42 |
180,533.53 |
90,963.14 |
-180,954.00 |
| 本期利润 |
899,981.06 |
-79,419.63 |
495,209.88 |
84,073.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
-0.71 |
2.87 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.84 |
-0.68 |
3.68 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,483,044.53 |
4,061,848.00 |
4,870,114.29 |
6,325,892.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.71 |
0.68 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
7,658,649.44 |
9,933,035.98 |
12,478,397.79 |
16,505,494.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.74 |
1.75 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.49 |
81.45 |
82.69 |
77.30 |
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