首页 > 基金> 中信保诚稳利A(003121)
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中信保诚稳利A

(003121)
净值：
1.0864
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2963 2026-05-13
  • 净值走势
中信保诚稳利A(003121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08640.05%
2026-05-121.08590.03%
2026-05-111.08560.03%
2026-05-081.08530.02%
2026-05-071.08510.01%
2026-05-061.0850-0.01%
2026-04-301.08510.01%
2026-04-291.08500.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.22亿元 份额规模 14.9829亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.050.411,621,744,009.70
2025-12-31-130.600.291,610,852,760.41
2025-09-30-129.550.161,606,087,469.09
2025-06-30-132.670.201,610,744,105.13
2025-03-31-111.330.251,605,350,192.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-郑义萨8296.01
2023-08-31-杨穆彬9887.32
2021-04-152023-09-05吴胤希8738.51
2016-08-042021-07-13宋海娟180415.25
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