中信保诚稳利A(003121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,754,899.56 |
39,764,103.44 |
22,000,523.83 |
46,965,583.54 |
| 本期利润 |
24,447,423.04 |
20,848,767.40 |
12,968,627.03 |
62,345,371.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.30 |
0.81 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.30 |
0.80 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
118,273,394.23 |
104,499,955.48 |
94,948,217.30 |
81,933,427.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,417,476.68 |
1,610,747,338.97 |
1,610,666,197.05 |
1,606,666,584.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.06 |
31.07 |
30.42 |
29.38 |
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