首页 > 基金> 天治鑫利纯债债券A(003123)
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天治鑫利纯债债券A

(003123)
净值：
1.1260
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2336 2026-09-07
  • 净值走势
天治鑫利纯债债券A(003123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.12600.02%
2026-09-041.12580.01%
2026-09-031.12570.01%
2026-09-021.12560.01%
2026-09-011.12550.01%
2026-08-311.12540.08%
2026-08-281.12450.01%
2026-08-271.12440.00%
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基金情况

基金全称 天治鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 13.6665亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.630.051,561,324,919.28
2026-03-31-97.430.051,556,841,847.24
2025-12-31-101.79-1,555,108,913.99
2025-09-30-112.960.021,550,723,525.74
2025-06-30-125.340.041,563,871,853.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-郝杰256217.55
2016-12-232019-09-16向桂英9975.80
2016-12-072018-07-27王洋5973.06
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