天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.1237 |
1.2313 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.1237 |
1.2313 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.1236 |
1.2312 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.1236 |
1.2312 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.1235 |
1.2311 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.1234 |
1.2310 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.1233 |
1.2309 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.1233 |
1.2309 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.1232 |
1.2308 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.1233 |
1.2309 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.1232 |
1.2308 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.1231 |
1.2307 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.1231 |
1.2307 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.1230 |
1.2306 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.1229 |
1.2305 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.1227 |
1.2303 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.1226 |
1.2302 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.1226 |
1.2302 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.1225 |
1.2301 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.1224 |
1.2300 |
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