长信易进混合A
(003126)
|
|
|
累计净值：1.3880
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.3880 | -0.06% |
| 2026-06-25 | 1.3888 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.3884 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.3878 | -0.06% |
| 2026-06-22 | 1.3886 | -0.02% |
| 2026-06-18 | 1.3889 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.3886 | 0.09% |
| 2026-06-16 | 1.3873 | 0.06% |
|
基金全称
|
长信易进混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
冯彬 胡梦承 李仆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1024亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.06%
|
|
最近一月
|
-1.17%
|
|
最近三月
|
0.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.68%
|
|
最近两年
|
15.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,170.00 | 0.08 |
| 000008 | 神州高铁 | 11,300.00 | 36,951.00 | 0.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 900.00 | 32,274.00 | 0.07 |
| 600151 | 航天机电 | 2,300.00 | 31,441.00 | 0.07 |
| 603809 | 豪能股份 | 2,900.00 | 31,349.00 | 0.07 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,800.00 | 31,344.00 | 0.07 |
| 603348 | 文灿股份 | 1,600.00 | 31,344.00 | 0.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,100.00 | 31,240.00 | 0.06 |
| 300457 | 赢合科技 | 1,200.00 | 31,236.00 | 0.06 |
| 600479 | 千金药业 | 2,900.00 | 31,146.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,659,774.00 | 3.45 | 69.10 |
| 金融业 | 237,768.00 | 0.49 | 9.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,428.00 | 0.23 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 85,137.00 | 0.18 | 3.54 |
| 采矿业 | 77,780.00 | 0.16 | 3.24 |
| 建筑业 | 60,674.00 | 0.13 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 59,218.00 | 0.12 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,644.00 | 0.11 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,822.00 | 0.06 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,636.00 | 0.05 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.99 | 79.64 | 15.98 | 48,172,070.94 |
| 2025-12-31 | 4.53 | 76.05 | 1.21 | 50,801,678.13 |
| 2025-09-30 | 27.74 | 47.84 | 24.63 | 39,063,203.34 |
| 2025-06-30 | 25.71 | 53.30 | 3.46 | 51,008,885.46 |
| 2025-03-31 | 13.82 | 43.09 | 12.59 | 48,676,595.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 73 | -0.51 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 81 | -0.15 |
| 2024-09-26 | - | 冯彬 | 641 | 14.91 |
| 2022-12-08 | 2025-09-24 | 何增华 | 1021 | 18.50 |
| 2022-02-25 | 2023-03-07 | 倪伟 | 375 | -3.56 |
| 2020-03-02 | 2022-09-06 | 杜国昊 | 918 | 3.16 |
| 2017-01-11 | 2022-02-25 | 陆莹 | 1871 | 22.02 |
| 2016-12-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 31 | -0.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
