长信易进混合A(003126)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信易进混合A(003126)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	564,364.99	2,655,284.17	-706,023.20	6,575,362.89
利息合计	47,804.62	162,124.96	124,814.87	369,641.16
其中：存款利息收入	23,422.19	25,642.18	13,716.00	56,752.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,382.43	136,482.78	111,098.87	312,888.24
投资收益合计	512,311.07	2,904,171.34	-802,133.96	6,039,312.91
其中：股票投资收益	125,887.05	1,556,212.98	-1,413,145.93	4,454,041.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	352,048.62	958,510.59	378,078.82	1,507,556.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,375.40	389,447.77	232,933.15	77,714.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,022.17	-416,212.08	-31,724.83	148,900.15
其他收入	1,227.13	5,199.95	3,020.72	17,508.67
费用	242,135.87	450,071.68	245,786.23	480,779.93
管理人报酬	146,448.07	288,015.99	148,992.80	312,855.42
基金托管费	24,408.05	48,002.60	24,832.16	52,142.61
销售服务费	1,724.95	3,972.79	2,099.89	4,790.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,396.66	109,690.60	69,532.68	109,441.10
利润总额	322,229.12	2,205,212.49	-951,809.43	6,094,582.96

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