德邦新回报灵活配置混合

(003132)

净值:
0.9922
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.1302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦新回报灵活配置混合(003132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9922-1.56%
2019-06-051.00790.35%
2019-05-311.0148-0.03%
2019-05-301.0151-0.63%
2019-05-291.0215-0.13%
2019-05-281.02280.38%
2019-05-271.01891.75%
2019-05-241.0014-0.20%
基金公司 德邦基金 基金经理 戴鹤忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3361亿元
最近分红 德邦新回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.46% 430/3061
最近一月 6.08% 729/3061
最近三月 -1.47% 1814/3061
最近六月 20.32% 876/3061
最近一年 5.37% 1061/3061
今年以来 24.70% 755/3061
成立以来 21.95% 1015/3061
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.08130.81%
新锐C0.91380.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000429粤高速A62.00529.482.310.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
000338潍柴动力38.00501.602.190.00%3.79%34.26%制造业
600900长江电力33.00507.542.22-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份25.00539.752.368.61%21.84%28.03%制造业
000895双汇发展18.50439.381.92-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5412.1940.51
金融业1581.8211.84
信息传输、软件和信息技术服务业1556.6611.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业904.756.77
采矿业658.754.93
其他3246.6924.30
德邦新回报灵活配置混合(003132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12257.7391.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1153.608.60
其他各项资产1.770.01
德邦新回报灵活配置混合(003132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今戴鹤忠1106.812.59
现任基金经理:戴鹤忠