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德邦新回报灵活配置混合

(003132)

净值:
1.6518
日增长率:
1.47%
累计净值:1.9032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
德邦新回报灵活配置混合(003132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.65181.47%
2020-08-271.62790.30%
2020-08-261.6230-1.52%
2020-08-251.64800.17%
2020-08-241.64521.48%
2020-08-171.65561.70%
2020-08-141.62801.13%
2020-08-131.6098-0.22%
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基金公司 德邦基金 基金经理 戴鹤忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1742亿元
最近分红 德邦新回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 1864/3907
最近一月 4.28% 2020/3907
最近三月 33.79% 906/3907
最近六月 34.33% 1068/3907
最近一年 57.21% 1013/3907
今年以来 39.18% 1277/3907
成立以来 105.41% 891/3907
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000429粤高速A62.00529.482.31交通运输、仓储和邮政业
000338潍柴动力38.00501.602.19制造业
600900长江电力33.00507.542.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份25.00539.752.36制造业
000895双汇发展18.50439.381.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8137.6237.43
信息传输、软件和信息技术服务业4364.8420.08
金融业4236.6519.49
房地产业666.663.07
采矿业501.402.31
其他3830.1117.62
德邦新回报灵活配置混合(003132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19058.5587.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2723.1512.50
其他各项资产4.820.02
德邦新回报灵活配置混合(003132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今戴鹤忠1106.812.59
现任基金经理:戴鹤忠
  • 基金公告
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