德邦新回报灵活配置混合A(003132)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4303 |
1.6817 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4337 |
1.6851 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4308 |
1.6822 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4319 |
1.6833 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.4273 |
1.6787 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4326 |
1.6840 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4265 |
1.6779 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4346 |
1.6860 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4304 |
1.6818 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4298 |
1.6812 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4270 |
1.6784 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4225 |
1.6739 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4290 |
1.6804 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4341 |
1.6855 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4333 |
1.6847 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4295 |
1.6809 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4306 |
1.6820 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4331 |
1.6845 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.4317 |
1.6831 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4353 |
1.6867 |
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