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易方达裕鑫债券A(003133)
易方达裕鑫债券A
(003133)
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累计净值：1.8877
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8187 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.8267 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 1.8158 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.8138 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 1.8166 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 1.8090 | 0.20% |
| 2026-08-03 | 1.8053 | -0.24% |
| 2026-07-31 | 1.8097 | 0.51% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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70.17亿元
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份额规模
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39.8136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.72%
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最近两年
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39.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 4,703,583.00 | 160,862,538.60 | 1.66 |
| 603345 | 安井食品 | 1,817,479.00 | 145,743,641.01 | 1.50 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,930,286.00 | 133,562,435.88 | 1.37 |
| 002568 | 百润股份 | 7,646,410.00 | 129,377,257.20 | 1.33 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,283,000.00 | 126,776,800.00 | 1.30 |
| 600872 | 中炬高新 | 6,908,664.00 | 119,934,407.04 | 1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,809.00 | 108,838,651.41 | 1.12 |
| 603939 | 益丰药房 | 5,640,615.00 | 101,418,257.70 | 1.04 |
| 600115 | 中国东航 | 23,235,500.00 | 88,527,255.00 | 0.91 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,899,062.00 | 87,290,756.82 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,428,114,716.60 | 14.69 | 75.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,275,294.73 | 3.00 | 15.45 |
| 批发和零售业 | 101,418,257.70 | 1.04 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 64,264,206.00 | 0.66 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.40 | 88.78 | 0.36 | 9,719,039,496.33 |
| 2026-03-31 | 19.31 | 87.15 | 0.50 | 19,788,459,088.26 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 91.02 | 0.33 | 10,503,235,685.29 |
| 2025-09-30 | 18.22 | 100.16 | 0.42 | 8,906,882,329.07 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 1301 | 31.31 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -2.96 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 29.22 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.94 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.88 |
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