易方达裕鑫债A

(003133)

净值:
1.0457
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.0857 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕鑫债A(003133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0457-0.86%
2019-06-051.0548-0.29%
2019-05-311.06660.11%
2019-05-301.0654-0.25%
2019-05-291.06810.05%
2019-05-281.06760.54%
2019-05-271.06190.38%
2019-05-241.0579-0.12%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 3.6048亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5482亿元
最近分红 易方达裕鑫债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 75/2656
最近一月 3.17% 58/2656
最近三月 -0.76% 2163/2656
最近六月 11.14% 30/2656
最近一年 16.22% 13/2656
今年以来 12.04% 46/2656
成立以来 12.71% 943/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份33.92773.721.87-4.19%-0.52%30.49%制造业
002415海康威视29.01937.022.27-3.57%-3.98%19.06%制造业
002174游族网络25.91822.901.99-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
000651格力电器22.86941.152.28-5.69%-2.97%7.25%制造业
600116三峡水利20.79233.060.560.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业193.593.53
交通运输、仓储和邮政业93.401.70
信息传输、软件和信息技术服务业89.201.63
批发和零售业74.731.36
其他5034.7591.78
易方达裕鑫债A(003133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票450.926.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6301.0288.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.102.75
其他各项资产158.682.23
易方达裕鑫债A(003133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-03至今张磊151-0.37-0.89
2016-09-05至今张清华240-0.85-1.15
现任基金经理:张清华