易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕鑫债券A(003133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-99,148,748.79	746,338,705.33	76,109,908.03	84,013,811.77
利息合计	981,844.23	772,481.05	221,163.68	357,926.71
其中：存款利息收入	758,736.73	722,983.11	180,570.56	285,789.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,107.50	49,497.94	40,593.12	72,136.80
投资收益合计	538,061,698.91	526,043,091.63	27,147,290.70	14,600,390.79
其中：股票投资收益	-272,356,727.36	93,319,818.54	-18,940,939.84	-97,266,320.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	759,425,924.73	418,206,671.20	40,417,665.93	100,496,607.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	6,045,899.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,992,501.54	14,516,601.89	5,670,564.61	5,324,204.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-650,659,977.19	213,283,870.55	47,291,331.75	67,702,868.10
其他收入	12,467,685.26	6,239,262.10	1,450,121.90	1,352,626.17
费用	82,752,609.53	51,508,325.67	10,811,895.11	18,321,419.39
管理人报酬	54,614,497.99	29,190,841.64	5,351,099.73	7,967,374.74
基金托管费	13,653,624.45	7,297,710.45	1,337,774.97	1,991,843.72
销售服务费	7,285,924.69	3,996,543.73	680,131.36	100,461.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,762,611.50	10,580,385.58	3,267,734.37	7,919,874.10
其中：卖出回购金融资产支出	6,762,611.50	10,580,385.58	3,267,734.37	7,919,874.10
其他费用	146,870.23	275,623.88	130,393.75	253,902.62
利润总额	-181,901,358.32	694,830,379.66	65,298,012.92	65,692,392.38

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