首页 > 基金> 万家恒瑞18个月定开债A(003159)
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万家恒瑞18个月定开债A

(003159)
净值：
1.0606
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3054 2026-08-13
  • 净值走势
万家恒瑞18个月定开债A(003159)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06060.06%
2026-08-121.06000.00%
2026-08-111.0600-0.03%
2026-08-101.06030.06%
2026-08-071.05970.04%
2026-08-061.05930.00%
2026-08-051.0593-0.01%
2026-08-041.05940.02%
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基金情况

基金全称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.25亿元 份额规模 4.9734亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.371.59525,411,957.20
2026-03-31-144.081.74520,591,797.88
2025-12-31-131.101.81516,207,089.49
2025-09-30-124.752.44512,506,180.43
2025-06-30-140.251.88513,903,308.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-09-陈奕雯216721.15
2018-03-012020-09-09周潜玮92310.30
2016-09-052018-03-14柳发超5550.48
2016-08-152017-09-13苏谋东394-0.97
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