万家恒瑞18个月定开债A(003159)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家恒瑞18个月定开债A(003159) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家恒瑞18个月定开债A(003159)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	497,338,162.16	497,338,162.16	-	-
2025-06-29	497,338,162.16	497,338,162.16	-	-
2025-03-30	497,338,162.16	497,338,162.16	-	-
2024-12-30	497,338,082.14	497,338,162.16	80.02	-
2024-09-29	497,338,082.14	497,338,082.14	-	-
2024-06-29	497,329,972.08	497,338,082.14	9,004.70	894.64
2024-03-30	497,329,972.08	497,329,972.08	-	-
2023-12-30	497,329,960.73	497,329,972.08	11.35	-
2023-09-29	497,329,960.73	497,329,960.73	-	-
2023-06-29	497,329,946.38	497,329,960.73	14.35	-
2023-03-30	497,329,946.38	497,329,946.38	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年