首页 > 基金> 万家恒瑞18个月定开债C(003160)
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万家恒瑞18个月定开债C

(003160)
净值：
1.0426
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2584 2026-05-13
  • 净值走势
万家恒瑞18个月定开债C(003160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04260.04%
2026-05-121.04220.03%
2026-05-111.04190.01%
2026-05-081.04180.02%
2026-05-071.04160.01%
2026-05-061.0415-0.02%
2026-04-301.0417-0.01%
2026-04-291.04180.04%
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基金情况

基金全称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.25%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-144.081.74520,591,797.88
2025-12-31-131.101.81516,207,089.49
2025-09-30-124.752.44512,506,180.43
2025-06-30-140.251.88513,903,308.62
2025-03-31-136.071.92508,765,081.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-09-陈奕雯207417.82
2018-03-012020-09-09周潜玮9239.21
2016-09-052018-03-14柳发超555-0.11
2016-08-152017-09-13苏谋东394-1.39
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