| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 278.62 | 159.26 | 494.06 | 227.78 |
| 本期利润 | 130.74 | 96.26 | 576.94 | 305.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 0.78 | 4.91 | 2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 0.79 | 5.09 | 2.85 |
| 期末可供分配利润 | 324.00 | 227.88 | 68.62 | 282.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,457.40 | 12,346.83 | 12,250.57 | 12,436.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.87 | 26.49 | 25.50 | 22.82 |
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