基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添利货币B(003164) |
每万份收益：
0.3039元
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7日年化率：
1.1300%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604029 | 26中国银行CD029 | 2,472,959,284.49 | 1.95 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,787,300,528.38 | 1.41 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 1,682,031,902.85 | 1.33 |
| 112512170 | 25北京银行CD170 | 1,498,559,926.08 | 1.18 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,494,328,089.42 | 1.18 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 1,483,822,652.40 | 1.17 |
| 112603020 | 26农业银行CD020 | 1,292,768,995.48 | 1.02 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 1,285,891,773.55 | 1.01 |
| 112616080 | 26上海银行CD080 | 1,285,775,795.04 | 1.01 |
| 112603144 | 26农业银行CD144 | 1,187,365,161.75 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 46.28 | 30.72 | 126,770,887,864.73 |
| 2026-03-31 | - | 54.81 | 35.04 | 128,958,871,277.66 |
| 2025-12-31 | - | 50.99 | 37.69 | 126,436,186,605.87 |
| 2025-09-30 | - | 43.54 | 28.81 | 119,629,103,631.26 |
| 2025-06-30 | - | 54.16 | 36.77 | 119,528,483,886.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 吴沛文 | 1917 | 10.04 |
| 2016-08-04 | - | 陈建良 | 3707 | 28.14 |
| 2016-08-04 | - | 于倩倩 | 3707 | 28.14 |
| 2016-08-04 | 2018-04-02 | 高珊 | 606 | 6.35 |
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