建信现金B

(003164)

每万份收益:
0.7778元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信现金B(003164)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.77782.88%
2019-06-080.77832.88%
2019-06-070.77832.87%
2019-06-060.78202.87%
2019-06-050.77992.86%
2019-06-020.76872.86%
2019-06-010.77012.86%
2019-05-310.77052.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A2214000.07
2156006宁远06A295000.03
3149281花呗57A1100000.03
4188915618唯盈2A1_bc15000.01
5149732宁远05A24200.3870840.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券711177.5983282.37
建信现金B(003164)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券14721814.7241.48
资产支持证券116043.790.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5190468.2714.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15301969.2643.12
其他各项资产160674.020.45
合计35490970.07100
建信现金B(003164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-25至今高珊1422硕士
2014-09-17至今于倩倩1764硕士
2014-09-17至今陈建良1764本科
现任基金经理:陈建良 于倩倩