建信现金添利货币B(003164)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信现金添利货币B(003164)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,134,525,553.53	2,405,283,523.38	1,280,913,119.90	2,878,174,707.11
利息合计	596,352,083.87	1,294,669,542.15	676,859,249.99	1,858,329,308.82
其中：存款利息收入	462,554,886.62	813,179,356.91	417,547,126.95	1,305,046,943.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,797,197.25	481,490,185.24	259,312,123.04	553,282,365.48
投资收益合计	538,173,469.66	1,110,613,981.23	604,053,869.91	1,019,845,398.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	538,173,469.66	1,110,613,981.23	604,053,869.91	1,016,539,919.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	3,305,478.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	441,063,488.95	778,078,578.03	375,204,765.97	735,419,756.90
管理人报酬	191,655,845.80	381,105,152.67	194,849,266.26	375,131,391.99
基金托管费	31,942,640.98	63,517,525.53	32,474,877.74	62,521,898.71
销售服务费	120,166,259.64	226,861,570.71	113,962,173.02	197,079,319.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,984,154.40	106,166,470.82	33,703,741.49	100,297,989.27
其中：卖出回购金融资产支出	96,984,154.40	106,166,470.82	33,703,741.49	100,297,989.27
其他费用	168,982.86	351,305.00	193,945.94	346,510.00
利润总额	693,462,064.58	1,627,204,945.35	905,708,353.93	2,142,754,950.21

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