鹏华弘嘉混合A
(003165)
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累计净值：2.8079
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.8079 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 2.8167 | 1.18% |
| 2026-08-07 | 2.7839 | 0.95% |
| 2026-08-06 | 2.7577 | -0.50% |
| 2026-08-05 | 2.7716 | 0.29% |
| 2026-08-04 | 2.7635 | -0.83% |
| 2026-08-03 | 2.7867 | -0.06% |
| 2026-07-31 | 2.7884 | -0.05% |
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基金全称
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鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汤志彦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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1.0796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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6.51%
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最近三月
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-4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.96%
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最近两年
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64.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 2,070,911.00 | 25,265,114.20 | 6.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,800.00 | 23,472,702.00 | 6.00 |
| 600079 | ST人福 | 1,260,900.00 | 20,729,196.00 | 5.30 |
| 301097 | 天益医疗 | 558,808.00 | 19,949,445.60 | 5.10 |
| 688382 | 益方生物 | 1,091,601.00 | 19,648,818.00 | 5.02 |
| 002311 | 海大集团 | 422,700.00 | 18,856,647.00 | 4.82 |
| 600166 | 福田汽车 | 6,406,300.00 | 18,642,333.00 | 4.76 |
| 688606 | 奥泰生物 | 440,650.00 | 18,101,902.00 | 4.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,445,000.00 | 18,048,050.00 | 4.61 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,558,600.00 | 18,038,130.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,988,290.96 | 83.79 | 88.66 |
| 租赁和商务服务业 | 25,265,114.20 | 6.45 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,232,040.00 | 2.10 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,219,904.00 | 2.10 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,266.32 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 3.67 | 391,429,745.85 |
| 2026-03-31 | 80.11 | - | 21.95 | 568,240,185.80 |
| 2025-12-31 | 87.61 | - | 13.56 | 625,056,918.43 |
| 2025-09-30 | 86.84 | - | 13.54 | 658,914,796.06 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 13.71 | 625,602,788.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-14 | - | 汤志彦 | 3164 | 172.35 |
| 2017-05-04 | 2020-05-23 | 张栓伟 | 1115 | 40.25 |
| 2016-08-19 | 2017-12-14 | 刘方正 | 482 | 3.10 |
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