鹏华弘嘉混合A(003165)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,128,483.80 |
79,902,572.49 |
24,502,342.48 |
-181,097,536.48 |
| 本期利润 |
-27,338,219.86 |
120,030,641.16 |
74,415,944.72 |
-51,890,717.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.78 |
0.44 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
30.74 |
19.48 |
-12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.49 |
32.29 |
21.40 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
141,302,531.77 |
119,300,775.04 |
114,274,469.25 |
94,959,366.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.04 |
0.65 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
275,260,236.64 |
320,183,977.97 |
452,277,654.91 |
405,477,430.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.79 |
2.56 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.96 |
178.61 |
155.68 |
110.61 |
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