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前海开源鼎瑞债券A

(003167)

净值:
0.9958
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎瑞债券A(003167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99580.18%
2023-02-100.9940-0.25%
2023-02-030.99650.01%
2023-01-200.99370.10%
2023-01-190.99270.11%
2023-01-130.99120.15%
2023-01-120.9897-0.02%
2023-01-110.9899-0.18%
基金公司 前海开源基金 基金经理 李炳智 王旭巍 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 2.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1065亿元
最近分红 前海开源鼎瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2049/5254
最近一月 -0.11% 4194/5254
最近三月 0.01% 4808/5254
最近六月 -2.68% 4435/5254
最近一年 -1.11% 3988/5254
今年以来 0.79% 2305/5254
成立以来 16.35% 1717/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑393.542140.861.02建筑业
601669中国电建262.771915.620.92建筑业
600048保利发展185.163332.881.58房地产业
000001平安银行150.551981.240.96金融业
000002万科A145.002776.751.33房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13128.806.38
信息传输、软件和信息技术服务业3165.771.54
金融业1981.240.96
卫生和社会工作1377.890.67
交通运输、仓储和邮政业994.590.48
其他185216.9689.97
前海开源鼎瑞债券A(003167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19816.177.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228798.9691.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计937.040.38
其他各项资产125.500.05
前海开源鼎瑞债券A(003167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智 王旭巍 吴国清
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