首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券A(003167)
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前海开源鼎瑞债券A

(003167)
净值：
1.0877
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2837 2026-11-06
  • 净值走势
前海开源鼎瑞债券A(003167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08770.00%
2026-11-051.08770.14%
2026-11-041.08620.15%
2026-11-031.08460.03%
2026-11-021.08430.05%
2026-10-301.0838-0.18%
2026-10-291.0858-0.02%
2026-10-281.08600.06%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.3363亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 0.47%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行60,100.00320,934.001.64
601838成都银行9,400.00160,834.000.82
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业481,768.002.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.950.051,019,919,836.36
2026-06-30-106.932.371,013,120,133.42
2026-03-31-105.940.041,003,505,318.62
2025-12-31-120.230.15994,224,320.51
2025-09-30-108.810.111,014,544,346.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-李炳智296623.12
2019-05-092023-05-08王旭巍146010.18
2016-08-162025-04-29吴国清317825.96
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