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首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券A(003167)

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前海开源鼎瑞债券A

(003167)

净值：

1.0592

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2552

2025-12-26

净值走势

前海开源鼎瑞债券A(003167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0592	0.02%
2025-12-25	1.0590	0.00%
2025-12-24	1.0590	0.01%
2025-12-23	1.0589	0.05%
2025-12-22	1.0584	-0.03%
2025-12-19	1.0587	0.06%
2025-12-18	1.0581	0.05%
2025-12-17	1.0576	0.09%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	李炳智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.07亿元	份额规模	9.3338亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.17%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	0.97%
最近两年	5.23%

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基金要闻

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前海开源鼎瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601288	农业银行	60,100.00	320,934.00	1.64
601838	成都银行	9,400.00	160,834.00	0.82

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	481,768.00	2.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.81	0.11	1,014,544,346.15
2025-06-30	-	112.26	0.21	1,021,789,730.45
2025-03-31	-	92.80	7.93	15,666,968.00
2024-12-31	2.46	88.41	9.26	19,602,647.15
2024-09-30	-	97.04	0.97	31,877,936.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-26	-	李炳智	2652	19.89
2019-05-09	2023-05-08	王旭巍	1460	10.18
2016-08-16	2025-04-29	吴国清	3178	25.96

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基金公告

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