前海开源鼎瑞债券A(003167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,862,591.58 |
5,201,579.28 |
142,559.42 |
-784.27 |
| 本期利润 |
7,100,905.18 |
6,150,604.16 |
244,368.28 |
54,029.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.51 |
4.39 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.76 |
4.22 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
54,699,527.26 |
78,058,561.49 |
428,057.12 |
313,733.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
988,069,725.21 |
1,011,939,466.50 |
6,107,705.33 |
7,702,936.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.80 |
26.68 |
25.72 |
21.88 |
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