基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合C(003170) |
净值：
1.7936
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.7936 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,200.00 | 10,933,884.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 9,502,542.00 | 5.82 |
| 600036 | 招商银行 | 152,600.00 | 6,424,460.00 | 3.93 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,355,838.00 | 2.67 |
| 600309 | 万华化学 | 54,400.00 | 4,171,392.00 | 2.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,500.00 | 4,140,115.00 | 2.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 4,054,602.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 3,577,320.00 | 2.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,400.00 | 2,958,606.00 | 1.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 89,000.00 | 2,780,360.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,729,778.50 | 25.54 | 51.19 |
| 采矿业 | 16,500,568.00 | 10.10 | 20.24 |
| 金融业 | 16,286,500.00 | 9.97 | 19.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,355,838.00 | 2.67 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,566,087.00 | 1.57 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,499.04 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.90 | 79.77 | 0.81 | 163,367,546.01 |
| 2025-09-30 | 49.90 | 84.05 | 0.56 | 159,980,024.28 |
| 2025-06-30 | 46.18 | 91.76 | 1.07 | 151,991,115.45 |
| 2025-03-31 | 44.38 | 77.18 | 0.68 | 152,118,506.07 |
| 2024-12-31 | 46.29 | 59.58 | 1.97 | 153,913,016.28 |
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