长盛盛辉混合C(003170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛辉混合C(003170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,870,745.56	12,097,041.99	-339,063.04	14,463,396.06
利息合计	2,515.30	12,542.79	10,734.15	35,386.07
其中：存款利息收入	2,059.29	4,054.76	2,246.12	9,861.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	456.01	8,488.03	8,488.03	25,524.65
投资收益合计	4,270,018.15	-2,219,696.94	-3,247,855.16	9,204,342.58
其中：股票投资收益	1,400,898.25	-7,037,757.63	-5,316,837.02	528,689.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,714,894.66	2,463,944.40	978,839.72	6,419,092.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,154,225.24	2,354,116.29	1,090,142.14	2,256,560.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,145,734.01	14,302,621.38	2,897,666.92	5,221,839.57
其他收入	2,455.00	1,574.76	391.05	1,827.84
费用	1,171,095.56	2,357,877.37	1,167,701.47	1,959,126.43
管理人报酬	490,891.81	929,876.01	451,398.05	887,715.75
基金托管费	163,630.56	309,958.68	150,466.04	295,905.28
销售服务费	11,615.58	20,787.59	10,137.09	20,098.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	411,627.76	910,589.19	462,994.74	568,869.26
其中：卖出回购金融资产支出	411,627.76	910,589.19	462,994.74	568,869.26
其他费用	90,053.95	181,378.44	90,355.18	182,314.48
利润总额	-3,041,841.12	9,739,164.62	-1,506,764.51	12,504,269.63

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