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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：3.0038
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.3389 | 0.62% |
| 2026-02-03 | 2.3244 | 2.08% |
| 2026-02-02 | 2.2770 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 2.3390 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 2.3507 | -0.68% |
| 2026-01-28 | 2.3667 | 0.77% |
| 2026-01-27 | 2.3486 | 0.48% |
| 2026-01-26 | 2.3373 | -0.06% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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2.5900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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9.28%
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最近三月
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14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.56%
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最近两年
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69.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 90,426.00 | 25,658,377.50 | 2.48 |
| 605123 | 派克新材 | 186,000.00 | 19,325,400.00 | 1.86 |
| 603596 | 伯特利 | 372,800.00 | 19,113,456.00 | 1.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 787,000.00 | 18,384,320.00 | 1.77 |
| 603296 | 华勤技术 | 201,800.00 | 18,311,332.00 | 1.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,076,000.00 | 17,936,640.00 | 1.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 90,000.00 | 17,140,500.00 | 1.65 |
| 000988 | 华工科技 | 212,900.00 | 16,889,357.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,297.00 | 16,669,198.35 | 1.61 |
| 688543 | 国科军工 | 263,256.00 | 16,340,299.92 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,415,264.97 | 49.05 | 76.46 |
| 采矿业 | 65,893,381.27 | 6.36 | 9.91 |
| 房地产业 | 39,250,946.15 | 3.79 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,825,891.92 | 1.91 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,185,188.27 | 1.85 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,627,549.00 | 0.54 | 0.85 |
| 建筑业 | 5,259,964.00 | 0.51 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,354,339.08 | 0.13 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,984.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.16 | 4.07 | 10.40 | 1,036,447,152.84 |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1865 | 162.23 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
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