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华泰柏瑞多策略混合

(003175)

净值:
1.3613
日增长率:
1.17%
累计净值:1.3613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞多策略混合(003175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.36131.17%
2020-08-271.34560.11%
2020-08-261.3441-1.04%
2020-08-251.3582-0.40%
2020-08-241.3637-0.28%
2020-08-171.40042.15%
2020-08-141.37091.50%
2020-08-131.35060.19%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3193亿元
最近分红 华泰柏瑞多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 3654/3907
最近一月 4.21% 2045/3907
最近三月 17.62% 2249/3907
最近六月 13.95% 2280/3907
最近一年 17.38% 2330/3907
今年以来 2.85% 3442/3907
成立以来 36.13% 2293/3907
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行71.10584.444.44金融业
601169北京银行64.00586.834.45金融业
601668中国建筑60.45585.164.44建筑业
000059华锦股份57.89579.494.40制造业
601009南京银行51.92582.054.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1155.2036.17
金融业752.8023.57
建筑业459.1814.38
制造业284.298.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业136.834.28
其他405.6312.70
华泰柏瑞多策略混合(003175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3028.4594.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185.155.75
其他各项资产5.330.17
华泰柏瑞多策略混合(003175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今方纬2162.561.01
2016-09-29至今杨景涵2162.561.01
现任基金经理:方纬 杨景涵
  • 基金公告
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