华泰柏瑞多策略混合A(003175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞多策略混合A(003175)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,874,547.28	246,602,195.32	46,105,569.66	410,964,205.28
利息合计	735,013.04	1,616,525.95	831,298.76	494,926.82
其中：存款利息收入	684,164.45	811,900.80	279,171.52	494,926.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,848.59	804,625.15	552,127.24	-
投资收益合计	202,805,243.74	177,360,828.24	37,658,454.64	278,994,617.25
其中：股票投资收益	192,533,236.37	167,778,744.08	33,036,664.70	224,152,340.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	245,066.30	613,729.42	286,682.59	1,725,853.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,026,941.07	8,968,354.74	4,335,107.35	53,116,423.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-209,670,299.05	67,381,205.39	7,510,127.20	127,991,671.88
其他收入	1,255,494.99	243,635.74	105,689.06	3,482,989.33
费用	11,383,880.66	17,847,076.30	9,673,114.24	38,339,389.80
管理人报酬	8,358,251.20	12,467,710.51	6,760,385.38	29,085,018.72
基金托管费	1,393,041.89	2,077,951.79	1,126,730.90	4,847,503.12
销售服务费	1,533,726.12	3,099,946.80	1,678,023.58	4,182,631.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,858.94	201,466.51	107,974.19	224,236.19
利润总额	-16,258,427.94	228,755,119.02	36,432,455.42	372,624,815.48

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