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德邦景颐债券A

(003176)

净值:
1.0753
日增长率:
0.50%
累计净值:1.1453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
德邦景颐债券A(003176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.07530.50%
2020-08-271.0700-0.01%
2020-08-261.0701-0.12%
2020-08-251.0714-0.03%
2020-08-241.0717-0.07%
2020-08-171.07530.45%
2020-08-141.07050.29%
2020-08-131.0674-0.07%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 杨严
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9286亿元
最近分红 德邦景颐债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 317/3663
最近一月 1.14% 432/3663
最近三月 1.74% 587/3663
最近六月 1.20% 889/3663
最近一年 6.42% 463/3663
今年以来 4.58% 480/3663
成立以来 14.82% 1252/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002509天广中茂45.95422.762.07制造业
600305恒顺醋业38.10390.911.91制造业
600809山西汾酒24.35844.644.13制造业
600056中国医药4.25110.290.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3008.5410.27
其他26285.9189.73
德邦景颐债券A(003176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3008.547.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34509.1086.91
资产支持证券1500.753.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.880.32
其他各项资产562.151.42
德邦景颐债券A(003176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今戴鹤忠2501.08-1.19
现任基金经理:杨严
  • 基金公告
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