德邦景颐债券A(003176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,528,868.13 |
1,776,552.09 |
3,482,114.44 |
1,534,408.46 |
| 本期利润 |
1,325,860.40 |
979,337.36 |
3,691,605.51 |
2,285,204.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.03 |
3.41 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.10 |
4.88 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,717,971.74 |
4,396,585.41 |
4,478,755.74 |
2,722,494.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,140,297.34 |
80,758,468.62 |
122,423,189.55 |
111,071,774.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
27.19 |
25.81 |
24.15 |
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