华富弘鑫混合A
(003182)
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累计净值：1.4667
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3687 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3675 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 1.3740 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 1.3690 | 0.84% |
| 2026-02-02 | 1.3576 | -1.49% |
| 2026-01-30 | 1.3782 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.3860 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.3854 | 0.35% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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12.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 17,200.00 | 493,812.00 | 1.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 46,900.00 | 347,998.00 | 1.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,900.00 | 247,842.00 | 0.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,500.00 | 242,865.00 | 0.78 |
| 600230 | 沧州大化 | 15,900.00 | 242,634.00 | 0.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 13,900.00 | 234,632.00 | 0.76 |
| 002472 | 双环传动 | 4,800.00 | 227,568.00 | 0.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,900.00 | 223,822.00 | 0.72 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,200.00 | 209,610.00 | 0.68 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,700.00 | 187,188.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,137,985.82 | 16.55 | 55.25 |
| 金融业 | 2,163,927.00 | 6.97 | 23.27 |
| 采矿业 | 566,910.00 | 1.83 | 6.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,474.00 | 1.55 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,039.00 | 1.12 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,712.00 | 0.64 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,430.00 | 0.53 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 85,104.00 | 0.27 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 83,188.00 | 0.27 | 0.89 |
| 建筑业 | 29,376.00 | 0.09 | 0.32 |
| 房地产业 | 22,464.00 | 0.07 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,314.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.96 | 86.54 | 10.61 | 31,036,340.56 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 41.52 | 0.78 | 48,626,708.98 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 92.17 | 1.80 | 33,158,456.49 |
| 2025-03-31 | 12.71 | 43.43 | 3.38 | 50,765,489.38 |
| 2024-12-31 | 1.73 | 102.75 | 1.29 | 66,466,580.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 张惠 | 2491 | 41.72 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.79 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.84 |
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