华富弘鑫混合A
(003182)
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累计净值：1.4415
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3435 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 1.3378 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.3393 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.3408 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 1.3365 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.3369 | 0.21% |
| 2025-11-05 | 1.3341 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.3328 | -0.28% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 34,600.00 | 351,882.00 | 0.72 |
| 603288 | 海天味业 | 8,300.00 | 323,368.00 | 0.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,400.00 | 316,608.00 | 0.65 |
| 600999 | 招商证券 | 15,000.00 | 256,650.00 | 0.53 |
| 002555 | 三七互娱 | 10,600.00 | 230,126.00 | 0.47 |
| 600050 | 中国联通 | 41,500.00 | 228,250.00 | 0.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,400.00 | 224,060.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 25,300.00 | 217,833.00 | 0.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,300.00 | 215,934.00 | 0.44 |
| 600383 | 金地集团 | 46,000.00 | 199,640.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,491,908.27 | 7.18 | 40.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,361,441.20 | 2.80 | 15.90 |
| 金融业 | 1,211,062.00 | 2.49 | 14.14 |
| 房地产业 | 1,089,572.00 | 2.24 | 12.72 |
| 采矿业 | 643,486.40 | 1.32 | 7.51 |
| 建筑业 | 299,338.00 | 0.62 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 277,004.00 | 0.57 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,494.00 | 0.36 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,350.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.61 | 41.52 | 0.78 | 48,626,708.98 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 92.17 | 1.80 | 33,158,456.49 |
| 2025-03-31 | 12.71 | 43.43 | 3.38 | 50,765,489.38 |
| 2024-12-31 | 1.73 | 102.75 | 1.29 | 66,466,580.28 |
| 2024-09-30 | 13.97 | 86.65 | 2.68 | 36,460,302.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 张惠 | 2406 | 39.11 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.79 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.84 |
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