华富弘鑫混合A
(003182)
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累计净值：1.2522
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1542 | -0.16% |
| 2026-07-23 | 1.1560 | -1.52% |
| 2026-07-22 | 1.1739 | -1.03% |
| 2026-07-21 | 1.1861 | 6.99% |
| 2026-07-20 | 1.1086 | -2.72% |
| 2026-07-17 | 1.1396 | -7.05% |
| 2026-07-16 | 1.2261 | -3.27% |
| 2026-07-15 | 1.2675 | -2.26% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-14.79%
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最近三月
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-14.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.29%
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最近两年
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-7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,200.00 | 577,170.00 | 1.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,500.00 | 450,000.00 | 0.83 |
| 300390 | 天华新能 | 4,100.00 | 383,391.00 | 0.71 |
| 301607 | 富特科技 | 7,140.00 | 373,065.00 | 0.69 |
| 301308 | 江波龙 | 400.00 | 281,520.00 | 0.52 |
| 688531 | 日联科技 | 1,517.00 | 269,783.28 | 0.50 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,100.00 | 254,100.00 | 0.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.47 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 0.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 300.00 | 229,980.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,439,113.78 | 21.16 | 73.88 |
| 采矿业 | 994,035.60 | 1.84 | 6.42 |
| 批发和零售业 | 867,162.00 | 1.60 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,078.00 | 0.92 | 3.22 |
| 金融业 | 481,590.00 | 0.89 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 328,589.00 | 0.61 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,883.30 | 0.46 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,347.00 | 0.44 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,607.00 | 0.31 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 76,506.00 | 0.14 | 0.49 |
| 建筑业 | 71,802.00 | 0.13 | 0.46 |
| 综合 | 43,654.00 | 0.08 | 0.28 |
| 房地产业 | 28,413.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.64 | 69.43 | 2.13 | 54,060,983.62 |
| 2026-03-31 | 14.58 | 13.25 | 32.85 | 51,742,271.62 |
| 2025-12-31 | 29.96 | 86.54 | 10.61 | 31,036,340.56 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 41.52 | 0.78 | 48,626,708.98 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 92.17 | 1.80 | 33,158,456.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 戴弘毅 | 101 | -14.70 |
| 2019-04-15 | 2026-05-12 | 张惠 | 2584 | 42.39 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.79 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.84 |
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