华富弘鑫混合A(003182)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富弘鑫混合A(003182) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富弘鑫混合A(003182)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,560,412.87	799,924.35	2,147,482.22	1,437,028.01
利息合计	126,980.95	82,597.33	96,555.89	23,724.52
其中：存款利息收入	16,954.02	6,833.51	18,559.70	9,177.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,026.93	75,763.82	77,996.19	14,547.39
投资收益合计	2,212,883.06	837,846.41	1,254,004.48	705,014.29
其中：股票投资收益	282,361.87	-262,024.04	-101,281.22	30,767.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,791,790.90	1,040,881.89	1,156,157.73	601,607.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,730.29	58,988.56	199,127.97	72,639.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	202,979.67	-137,641.46	725,103.95	707,702.08
其他收入	17,569.19	17,122.07	71,817.90	587.12
费用	572,709.03	268,340.25	583,456.68	257,896.54
管理人报酬	270,631.62	126,562.76	303,218.67	131,596.71
基金托管费	67,657.88	31,640.69	75,804.73	32,899.23
销售服务费	80,513.10	32,818.11	29,645.00	1,967.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,068.67	11,683.31	21,434.68	15,097.02
其中：卖出回购金融资产支出	17,068.67	11,683.31	21,434.68	15,097.02
其他费用	135,300.89	64,856.61	151,094.38	75,273.94
利润总额	1,987,703.84	531,584.10	1,564,025.54	1,179,131.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年