华富弘鑫混合A(003182)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富弘鑫混合A(003182)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	896,934.95	2,560,412.87	799,924.35	2,147,482.22
利息合计	54,036.38	126,980.95	82,597.33	96,555.89
其中：存款利息收入	14,348.15	16,954.02	6,833.51	18,559.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,688.23	110,026.93	75,763.82	77,996.19
投资收益合计	1,041,581.79	2,212,883.06	837,846.41	1,254,004.48
其中：股票投资收益	530,842.18	282,361.87	-262,024.04	-101,281.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	424,739.16	1,791,790.90	1,040,881.89	1,156,157.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,000.45	138,730.29	58,988.56	199,127.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-353,625.09	202,979.67	-137,641.46	725,103.95
其他收入	154,941.87	17,569.19	17,122.07	71,817.90
费用	276,678.99	572,709.03	268,340.25	583,456.68
管理人报酬	138,209.90	270,631.62	126,562.76	303,218.67
基金托管费	34,552.53	67,657.88	31,640.69	75,804.73
销售服务费	32,051.79	80,513.10	32,818.11	29,645.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,805.77	17,068.67	11,683.31	21,434.68
其中：卖出回购金融资产支出	3,805.77	17,068.67	11,683.31	21,434.68
其他费用	67,886.25	135,300.89	64,856.61	151,094.38
利润总额	620,255.96	1,987,703.84	531,584.10	1,564,025.54

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