建信货币B

(003185)

每万份收益:
0.7088元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
建信货币B(003185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70882.76%
2019-06-080.70882.76%
2019-06-070.70892.77%
2019-06-060.71003.04%
2019-06-050.70483.05%
2019-06-020.71812.89%
2019-06-010.71812.89%
2019-05-311.22282.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181132418平安银行CD32429421.7304657.34
204180030718中石油CP00125076.2203936.25
312041112农发1112046.5656833
407190001419招商CP0029999.2455512.49
501180208818陕延油SCP0099994.148412.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7977.8675411.99
建信货币B(003185)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券249619.0656.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产115052.7126.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71524.1516.19
其他各项资产5616.871.27
合计441812.79100
建信货币B(003185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-20至今高珊2005硕士
2013-12-10至今陈建良2015本科
2013-08-05至今于倩倩2142硕士
2012-02-172014-01-21彭云峰704硕士
2007-11-032012-02-17李菁1567硕士
2006-04-252011-02-01汪沛17431976硕士
现任基金经理:陈建良 先轲宇 于倩倩