基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.3352元
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7日年化率：
1.2660%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260301 | 26进出01 | 957,598,941.89 | 1.85 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 697,335,696.17 | 1.35 |
| 250202 | 25国开02 | 694,416,090.24 | 1.34 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 647,731,135.17 | 1.25 |
| 220208 | 22国开08 | 640,802,186.19 | 1.24 |
| 112612103 | 26北京银行CD103 | 596,447,368.21 | 1.15 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 596,201,023.08 | 1.15 |
| 112603189 | 26农业银行CD189 | 594,586,645.43 | 1.15 |
| 112699434 | 26天津银行CD169 | 499,109,569.89 | 0.96 |
| 112603139 | 26农业银行CD139 | 498,625,713.53 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.31 | 15.27 | 51,781,197,253.24 |
| 2026-06-30 | - | 66.49 | 20.47 | 41,592,303,732.73 |
| 2026-03-31 | - | 58.94 | 17.36 | 55,860,613,718.34 |
| 2025-12-31 | - | 66.04 | 14.39 | 50,952,040,096.09 |
| 2025-09-30 | - | 53.15 | 20.56 | 64,985,588,999.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2677 | 16.54 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2850 | 18.13 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3708 | 28.46 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
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