建信货币B(003185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信货币B(003185)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,431,865.03	96,201,931.73	172,078,741.68	392,094,705.11
存出保证金	305.14	-	-	-
交易性金融资产	27,653,908,729.17	33,647,236,658.82	30,306,937,034.02	22,910,159,863.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,653,908,729.17	33,647,236,658.82	30,306,937,034.02	22,910,159,863.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,825,680,163.16	11,625,302,249.50	14,042,862,204.92	5,963,819,892.99
应收证券清算款	1,300,014,185.15	499,482.58	317,018,681.24	209,968,527.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	413,819.72	44,969,784.41	35,630,038.16	263,913,009.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,292,897,871.88	52,649,990,866.26	63,875,581,379.86	41,640,472,049.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,688,407,272.45	1,685,021,319.88	1,600,024,105.55	1,460,295,280.51
应付证券清算款	-	-	-	359,789,664.56
应付赎回款	452,821.98	44,348.13	17,032.27	364,148.99
应付管理人报酬	7,032,139.97	8,085,531.87	8,281,058.33	6,334,534.44
应付托管费	2,344,046.67	2,695,177.29	2,760,352.75	2,111,511.49
应付销售服务费	1,009,548.40	1,165,826.45	1,186,200.51	1,195,011.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	234,965.93	83,415.25	5,259.29	13,952.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,113,343.75	855,151.30	1,126,440.77	867,578.08
负债合计	4,700,594,139.15	1,697,950,770.17	1,613,400,449.47	1,830,971,682.73
所有者权益
实收基金	41,592,303,732.73	50,952,040,096.09	62,262,180,930.39	39,809,500,367.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	41,592,303,732.73	50,952,040,096.09	62,262,180,930.39	39,809,500,367.26
负债及所有者权益总计	46,292,897,871.88	52,649,990,866.26	63,875,581,379.86	41,640,472,049.99

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