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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.5439
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5439 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.5434 | 0.30% |
| 2026-05-08 | 1.5388 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.5373 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.5359 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.5335 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.5353 | 0.16% |
| 2026-04-28 | 1.5328 | -0.10% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.0702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.94%
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最近两年
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9.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,222,100.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,600.00 | 4,436,832.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 56,200.00 | 4,290,870.00 | 0.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 235,600.00 | 4,191,324.00 | 0.63 |
| 600938 | 中国海油 | 59,600.00 | 2,384,000.00 | 0.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 35,500.00 | 2,023,500.00 | 0.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 53,500.00 | 1,827,025.00 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,000.00 | 1,658,360.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 0.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 97,200.00 | 1,628,100.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,088,292.00 | 5.01 | 64.64 |
| 采矿业 | 9,008,256.00 | 1.36 | 17.60 |
| 金融业 | 4,121,328.00 | 0.62 | 8.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,876,099.00 | 0.28 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,621,318.00 | 0.25 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106,722.00 | 0.17 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 365,000.00 | 0.06 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1926 | 16.26 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
| 2016-09-29 | 2026-04-21 | 吴江宏 | 3491 | 53.21 |
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