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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.5409
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.5409 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.5416 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.5417 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.5414 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 1.5408 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 1.5400 | 0.18% |
| 2026-11-02 | 1.5372 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 1.5387 | -0.14% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.6853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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8.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,400.00 | 7,727,526.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 95,900.00 | 7,681,590.00 | 0.62 |
| 601398 | 工商银行 | 577,800.00 | 4,784,184.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 602,100.00 | 4,178,574.00 | 0.34 |
| 601138 | 工业富联 | 64,400.00 | 3,748,080.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 171,400.00 | 2,932,654.00 | 0.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 97,700.00 | 2,880,196.00 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,722.00 | 2,746,525.22 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 71,400.00 | 2,386,188.00 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 55,100.00 | 2,273,426.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,372,357.63 | 2.39 | 45.04 |
| 金融业 | 14,168,838.00 | 1.15 | 21.73 |
| 采矿业 | 10,774,882.00 | 0.88 | 16.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,551,566.00 | 0.29 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,193,733.00 | 0.26 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,746,525.22 | 0.22 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 1,403,262.00 | 0.11 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.30 | 116.09 | 2.38 | 1,230,582,770.43 |
| 2026-06-30 | 4.15 | 105.37 | 1.58 | 1,151,174,121.40 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 2108 | 16.03 |
| 2016-09-29 | 2026-04-21 | 吴江宏 | 3491 | 53.21 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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