汇添富保鑫保本混合

(003189)

净值:
1.1350
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富保鑫保本混合(003189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1350-0.09%
2019-06-051.13600.00%
2019-05-311.14000.00%
2019-05-301.1400-0.18%
2019-05-291.14200.09%
2019-05-281.14100.18%
2019-05-271.13900.00%
2019-05-241.13900.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0028亿元
最近分红 汇添富保鑫保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2348/3061
最近一月 1.67% 2213/3061
最近三月 1.13% 820/3061
最近六月 6.13% 2018/3061
最近一年 7.81% 706/3061
今年以来 7.11% 2029/3061
成立以来 16.00% 1273/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份230.235571.544.99-4.32%-0.22%1.33%制造业
002127南极电商90.001087.200.97-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
000333美的集团60.002582.402.31-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安50.002480.502.22-0.60%12.07%15.96%金融业
002508老板电器13.00565.240.51-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2004.744.01
金融业1122.002.24
租赁和商务服务业451.190.90
批发和零售业393.500.79
其他46046.4792.06
汇添富保鑫保本混合(003189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3971.427.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47987.9790.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.000.06
其他各项资产858.401.62
汇添富保鑫保本混合(003189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今曾刚216-0.701.01
2016-09-29至今吴江宏216-0.701.01
现任基金经理:吴江宏 曾刚