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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.5234
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5234 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.5240 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.5268 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.5254 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.5224 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.5282 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.5316 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.5312 | 0.24% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.5614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.16%
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最近两年
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12.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,300.00 | 4,388,031.00 | 0.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 205,700.00 | 3,328,226.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 42,200.00 | 3,297,930.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 0.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 57,800.00 | 2,220,676.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,019,930.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 95,000.00 | 1,900,000.00 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,100.00 | 1,820,037.00 | 0.36 |
| 600036 | 招商银行 | 36,800.00 | 1,549,280.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,515,750.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,286,829.00 | 5.53 | 58.33 |
| 采矿业 | 8,861,078.00 | 1.73 | 18.27 |
| 金融业 | 4,339,744.00 | 0.85 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,442,108.00 | 0.48 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,468,748.00 | 0.29 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,922.00 | 0.23 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,137,928.00 | 0.22 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 522,782.00 | 0.10 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,310.00 | 0.05 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1831 | 14.71 |
| 2016-09-29 | - | 吴江宏 | 3419 | 52.34 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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