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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.5403
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5403 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.5422 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.5413 | 0.03% |
| 2026-08-06 | 1.5409 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.5410 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 1.5400 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.5395 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.5402 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.5447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 0.22 |
| 300408 | 三环集团 | 14,600.00 | 2,436,740.00 | 0.21 |
| 600176 | 中国巨石 | 30,300.00 | 2,208,264.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,137,499.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,600.00 | 2,101,704.00 | 0.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,700.00 | 2,051,487.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 74,200.00 | 2,014,530.00 | 0.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,200.00 | 1,977,248.00 | 0.17 |
| 002008 | 大族激光 | 13,000.00 | 1,951,430.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,786,833.67 | 3.63 | 87.50 |
| 采矿业 | 4,116,234.00 | 0.36 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,110.20 | 0.13 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,716.00 | 0.03 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.15 | 105.37 | 1.58 | 1,151,174,121.40 |
| 2026-03-31 | 7.75 | 108.89 | 0.87 | 660,414,551.67 |
| 2025-12-31 | 9.48 | 95.55 | 1.09 | 511,789,094.68 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 91.31 | 1.76 | 291,610,503.00 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 2017 | 15.99 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
| 2016-09-29 | 2026-04-21 | 吴江宏 | 3491 | 53.21 |
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