汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,270,798.65 |
696,095.01 |
2,292,717.99 |
1,113,408.66 |
| 本期利润 |
3,172,205.39 |
769,690.56 |
3,373,487.21 |
2,366,997.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
1.44 |
6.48 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.41 |
6.81 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
28,840,740.27 |
20,126,780.62 |
15,847,863.99 |
16,105,258.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.47 |
0.45 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
85,090,833.07 |
63,189,105.27 |
51,304,016.21 |
54,667,003.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.47 |
1.45 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.92 |
23.83 |
22.11 |
19.63 |
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