创金合信消费主题股票A

(003190)

净值:
1.3481
日增长率:
-2.59%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信消费主题股票A(003190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3481-2.59%
2019-06-051.3839-1.18%
2019-05-311.42450.85%
2019-05-301.41251.10%
2019-05-291.3971-0.19%
2019-05-281.39982.84%
2019-05-271.36112.48%
2019-05-241.3282-0.13%
基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0035亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0123亿元
最近分红 创金合信消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.77% 23/808
最近一月 9.53% 26/808
最近三月 14.41% 2/808
最近六月 56.54% 3/808
最近一年 0.00% 677/808
今年以来 60.98% 3/808
成立以来 53.06% 100/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.90092.17%
创金合信科技成长股票C0.89342.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份187.05409.640.822.36%-0.38%-7.14%制造业
601899紫金矿业124.89428.370.864.22%6.76%4.77%采矿业
601225陕西煤业64.88458.700.920.48%0.65%54.62%采矿业
600019宝钢股份64.61433.530.87-4.90%-0.39%22.78%制造业
600061国投安信26.90418.260.84-0.99%1.45%7.70%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60.6349.38
批发和零售业13.0410.62
文化、体育和娱乐业7.376.00
租赁和商务服务业7.105.78
农、林、牧、渔业5.654.60
其他29.0023.62
创金合信消费主题股票A(003190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98.4675.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.601.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.9023.58
其他各项资产0.060.05
创金合信消费主题股票A(003190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今庞世恩240-0.900.59
2016-09-05至今蒋小玲240-0.900.59
2016-08-22至今李晗254-0.400.55
现任基金经理:陈建军