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创金合信消费主题股票A(003190) |
净值：
2.6788
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日增长率：
2.06%
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累计净值：2.5494 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.71% | 410/1694 |
| 最近一月 | -4.25% | 998/1694 |
| 最近三月 | 5.69% | 209/1694 |
| 最近六月 | 5.11% | 242/1694 |
| 最近一年 | 1.91% | 342/1694 |
| 今年以来 | 4.75% | 558/1694 |
| 成立以来 | 144.10% | 121/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27011.42 | 75.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2346.27 | 6.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1492.27 | 4.14 |
| 建筑业 | 300.96 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.19 | 0.06 | 其他 | 4844.35 | 13.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31213.85 | 84.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5818.75 | 15.69 |
| 其他各项资产 | 56.68 | 0.15 |
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