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创金合信消费主题股票A(003190)
创金合信消费主题股票A
(003190)
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累计净值：1.9497
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0486 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 2.0553 | 2.43% |
| 2026-02-04 | 2.0066 | 1.96% |
| 2026-02-03 | 1.9681 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 1.9375 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.9577 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.9641 | 0.28% |
| 2026-01-28 | 1.9586 | -0.49% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.31%
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最近两年
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9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 39,100.00 | 7,861,837.00 | 7.26 |
| 002956 | 西麦食品 | 273,600.00 | 7,693,632.00 | 7.10 |
| 603518 | 锦泓集团 | 627,700.00 | 6,094,967.00 | 5.62 |
| 002627 | 三峡旅游 | 724,900.00 | 5,378,758.00 | 4.96 |
| 300703 | 创源股份 | 216,500.00 | 5,291,260.00 | 4.88 |
| 600258 | 首旅酒店 | 290,900.00 | 4,872,575.00 | 4.50 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,004,900.00 | 4,712,981.00 | 4.35 |
| 300003 | 乐普医疗 | 273,900.00 | 4,330,359.00 | 4.00 |
| 600684 | 珠江股份 | 866,300.00 | 3,777,068.00 | 3.49 |
| 300010 | 豆神教育 | 499,300.00 | 3,614,932.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,549,875.37 | 57.72 | 61.64 |
| 批发和零售业 | 12,728,743.00 | 11.75 | 12.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,378,758.00 | 4.96 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 4,872,575.00 | 4.50 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,401,882.00 | 4.06 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 4,155,304.00 | 3.83 | 4.09 |
| 房地产业 | 3,777,068.00 | 3.49 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,614,932.00 | 3.34 | 3.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 10.02 | 108,362,447.81 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 153 | -0.79 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 47.80 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.59 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.18 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 32.96 |
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