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创金合信消费主题股票A(003190)
创金合信消费主题股票A
(003190)
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累计净值：1.3846
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4549 | -2.26% |
| 2026-06-25 | 1.4886 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.4805 | -1.18% |
| 2026-06-23 | 1.4982 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.5030 | 0.53% |
| 2026-06-18 | 1.4951 | -2.01% |
| 2026-06-17 | 1.5258 | -1.83% |
| 2026-06-16 | 1.5542 | -1.44% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-11.66%
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最近三月
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-18.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.57%
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最近两年
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-23.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 45,700.00 | 8,340,250.00 | 9.18 |
| 600684 | 珠江股份 | 1,442,800.00 | 7,242,856.00 | 7.97 |
| 600258 | 首旅酒店 | 443,400.00 | 6,642,132.00 | 7.31 |
| 002956 | 西麦食品 | 238,400.00 | 6,255,616.00 | 6.89 |
| 605599 | 菜百股份 | 260,500.00 | 5,874,275.00 | 6.47 |
| 002627 | 三峡旅游 | 679,800.00 | 5,397,612.00 | 5.94 |
| 603518 | 锦泓集团 | 418,500.00 | 3,724,650.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 3.99 |
| 000596 | 古井贡酒 | 28,917.00 | 2,974,113.45 | 3.27 |
| 600185 | 珠免集团 | 465,200.00 | 2,642,336.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,294,921.61 | 47.65 | 50.93 |
| 批发和零售业 | 14,518,221.00 | 15.98 | 17.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7,999,412.00 | 8.80 | 9.41 |
| 房地产业 | 7,242,856.00 | 7.97 | 8.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,397,612.00 | 5.94 | 6.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,642,336.00 | 2.91 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,220,120.00 | 2.44 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,124.00 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 792,490.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.77 | 90,851,375.87 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 10.02 | 108,362,447.81 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 293 | -29.54 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 47.80 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.59 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.18 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 32.96 |
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