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创金合信消费主题股票A

(003190)

净值:
2.5449
日增长率:
1.98%
累计净值:2.4220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信消费主题股票A(003190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.54491.98%
2020-08-272.49561.07%
2020-08-262.4692-0.62%
2020-08-252.48461.26%
2020-08-242.45380.90%
2020-08-172.40181.06%
2020-08-142.37661.83%
2020-08-132.33400.04%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
销售机构 查看详情 发行份额 5.0035亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5832亿元
最近分红 创金合信消费主题股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.64% 140/996
最近一月 7.31% 355/996
最近三月 38.03% 137/996
最近六月 58.31% 52/996
最近一年 60.29% 237/996
今年以来 56.34% 129/996
成立以来 154.49% 93/996
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信金融地产股票C1.09763.03%
创金合信金融地产股票A1.11273.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份187.05409.640.82制造业
601899紫金矿业124.89428.370.86采矿业
601225陕西煤业64.88458.700.92采矿业
600019宝钢股份64.61433.530.87制造业
600061国投安信26.90418.260.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4027.6769.07
租赁和商务服务业826.0614.17
农、林、牧、渔业547.519.39
文化、体育和娱乐业63.601.09
水利、环境和公共设施管理业3.060.05
其他363.286.23
创金合信消费主题股票A(003190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5469.8990.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71.811.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307.115.11
其他各项资产162.542.70
创金合信消费主题股票A(003190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-05至今庞世恩240-0.900.59
2016-09-05至今蒋小玲240-0.900.59
2016-08-22至今李晗254-0.400.55
现任基金经理:陈建军
  • 基金公告
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