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创金合信消费主题股票A(003190)
创金合信消费主题股票A
(003190)
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累计净值：1.8234
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.9159 | -1.01% |
| 2025-12-29 | 1.9355 | -0.24% |
| 2025-12-26 | 1.9401 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.9408 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.9357 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.9350 | -1.53% |
| 2025-12-22 | 1.9650 | -0.12% |
| 2025-12-19 | 1.9673 | 2.53% |
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基金全称
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创金合信消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘毅恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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-4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.68%
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最近两年
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-6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 34,700.00 | 6,298,050.00 | 6.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 101,800.00 | 5,395,400.00 | 5.56 |
| 603518 | 锦泓集团 | 540,500.00 | 5,264,470.00 | 5.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 252,500.00 | 4,986,875.00 | 5.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 316,500.00 | 4,522,785.00 | 4.66 |
| 002568 | 百润股份 | 160,400.00 | 4,135,112.00 | 4.26 |
| 300010 | 豆神教育 | 495,400.00 | 4,101,912.00 | 4.22 |
| 300003 | 乐普医疗 | 224,100.00 | 3,926,232.00 | 4.04 |
| 300703 | 创源股份 | 126,200.00 | 3,849,100.00 | 3.96 |
| 601933 | 永辉超市 | 807,400.00 | 3,778,632.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,323,831.98 | 68.31 | 74.14 |
| 批发和零售业 | 11,631,124.00 | 11.98 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,395,400.00 | 5.56 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,101,912.00 | 4.22 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,871,695.00 | 1.93 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,655.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.14 | 97,087,969.67 |
| 2025-06-30 | 88.57 | - | 11.11 | 93,917,525.54 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.61 | 100,665,106.64 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.99 | 101,224,585.96 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 18.37 | 121,182,836.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘毅恒 | 114 | -7.22 |
| 2019-05-30 | 2025-09-09 | 陈建军 | 2294 | 47.80 |
| 2016-09-05 | 2018-10-11 | 蒋小玲 | 766 | -5.18 |
| 2016-09-05 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 725 | -3.59 |
| 2016-08-22 | 2019-05-30 | 李晗 | 1011 | 32.96 |
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