创金合信消费主题股票A(003190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信消费主题股票A(003190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,735,114.64	3,557,252.60	2,425,578.88	-8,763,751.41
利息合计	12,321.15	41,318.85	22,531.89	82,886.66
其中：存款利息收入	12,321.15	41,318.85	22,531.89	82,886.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,632,517.70	2,379,767.49	-874,515.89	-10,225,874.04
其中：股票投资收益	-14,461,491.16	-341,166.77	-2,644,684.18	-12,785,772.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	828,973.46	2,720,934.26	1,770,168.29	2,559,898.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,224,761.67	998,495.46	3,258,182.95	1,333,770.75
其他收入	109,843.58	137,670.80	19,379.93	45,465.22
费用	871,905.97	1,960,885.06	1,024,520.73	2,386,012.08
管理人报酬	550,241.29	1,185,343.62	587,222.74	1,378,464.37
基金托管费	91,706.88	197,557.26	97,870.44	229,744.12
销售服务费	170,330.29	481,704.12	257,775.45	613,046.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,627.51	96,280.06	81,652.10	164,757.09
利润总额	-21,607,020.61	1,596,367.54	1,401,058.15	-11,149,763.49

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