首页 > 基金> 创金合信尊丰纯债A(003192)
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创金合信尊丰纯债A

(003192)
净值：
1.1437
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3680 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信尊丰纯债A(003192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14370.01%
2026-06-251.14360.04%
2026-06-241.14310.00%
2026-06-231.1431-0.03%
2026-06-221.14340.00%
2026-06-181.14340.03%
2026-06-171.14310.04%
2026-06-161.14260.05%
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基金情况

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.02亿元 份额规模 14.9793亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.430.181,703,195,220.44
2025-12-31-99.240.811,687,339,500.48
2025-09-30-99.910.412,092,171,684.43
2025-06-30-107.930.782,191,072,761.93
2025-03-31-129.851.041,049,348,364.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-02-郑振源358740.01
2016-09-022018-10-11蒋小玲7699.14
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