创金合信尊丰纯债

(003192)

净值:
1.0379
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信尊丰纯债(003192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03790.02%
2019-06-051.03770.00%
2019-05-311.0384-0.02%
2019-05-301.03860.00%
2019-05-291.0386-0.01%
2019-05-281.0387-0.06%
2019-05-271.03930.01%
2019-05-241.03920.00%
基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1492亿元
最近分红 创金合信尊丰纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 709/2648
最近一月 0.52% 1535/2648
最近三月 0.83% 1407/2648
最近六月 1.56% 1221/2648
最近一年 4.83% 1080/2648
今年以来 2.17% 1142/2648
成立以来 12.83% 928/2648
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信尊丰纯债(003192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79703.0897.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.260.55
其他各项资产1393.671.71
创金合信尊丰纯债(003192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今郑振源2431.27-1.10
2016-09-02至今蒋小玲2431.27-1.10
现任基金经理:郑振源