创金合信尊丰纯债A(003192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,041,420.05 |
30,727,783.67 |
16,357,798.29 |
38,820,721.07 |
| 本期利润 |
25,608,418.62 |
29,039,926.12 |
18,389,217.31 |
32,275,334.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.65 |
1.28 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.63 |
1.08 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
210,740,640.70 |
182,111,657.52 |
274,235,070.44 |
128,926,202.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,744,617,162.10 |
1,687,315,544.86 |
2,132,987,681.78 |
1,085,135,351.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.05 |
37.97 |
37.23 |
35.75 |
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