光大安诚债券A
(003197)
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累计净值：1.5114
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.4349 | -0.21% |
| 2026-07-23 | 1.4379 | -0.67% |
| 2026-07-22 | 1.4476 | -0.52% |
| 2026-07-21 | 1.4551 | 2.26% |
| 2026-07-20 | 1.4229 | -0.10% |
| 2026-07-17 | 1.4243 | -1.60% |
| 2026-07-16 | 1.4474 | -0.69% |
| 2026-07-15 | 1.4575 | -0.74% |
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基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.54%
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最近两年
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39.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 5.78 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 2.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 458,400.00 | 2.09 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 1.93 |
| 002384 | 东山精密 | 1,200.00 | 314,820.00 | 1.43 |
| 688818 | 电科蓝天 | 4,000.00 | 296,600.00 | 1.35 |
| 688249 | 晶合集成 | 5,000.00 | 295,150.00 | 1.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 840.00 | 254,251.20 | 1.16 |
| 688507 | 索辰科技 | 800.00 | 215,744.00 | 0.98 |
| 002156 | 通富微电 | 1,500.00 | 113,805.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,047,118.20 | 18.42 | 94.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,744.00 | 0.98 | 5.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.41 | 81.50 | 3.27 | 21,965,536.11 |
| 2026-03-31 | 16.48 | 82.53 | 1.71 | 17,384,517.68 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 82.01 | 5.75 | 16,485,942.51 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1955 | 31.74 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
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