光大安诚债券A
(003197)
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累计净值：1.4753
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3988 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.3949 | -0.79% |
| 2026-02-04 | 1.4060 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.4012 | 1.45% |
| 2026-02-02 | 1.3812 | -1.35% |
| 2026-01-30 | 1.4001 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 1.4135 | -0.68% |
| 2026-01-28 | 1.4232 | 0.74% |
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基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.84%
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最近两年
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42.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 1.67 |
| 601138 | 工业富联 | 4,000.00 | 248,200.00 | 1.51 |
| 000975 | 山金国际 | 10,000.00 | 243,300.00 | 1.48 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,000.00 | 240,600.00 | 1.46 |
| 002379 | 宏创控股 | 10,000.00 | 239,200.00 | 1.45 |
| 002203 | 海亮股份 | 18,000.00 | 227,880.00 | 1.38 |
| 688507 | 索辰科技 | 2,000.00 | 200,580.00 | 1.22 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,000.00 | 181,480.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 170,130.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,868,366.00 | 11.33 | 71.23 |
| 采矿业 | 415,650.00 | 2.52 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,809.00 | 2.06 | 12.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.91 | 82.01 | 5.75 | 16,485,942.51 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 104.49 | 2.26 | 19,453,443.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1786 | 28.42 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
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