基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安诚债A(003197) |
净值：
1.0918
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1683 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 3556/3831 |
| 最近一月 | -2.66% | 3562/3831 |
| 最近三月 | -3.23% | 3549/3831 |
| 最近六月 | -4.25% | 3372/3831 |
| 最近一年 | -4.33% | 2823/3831 |
| 今年以来 | -3.41% | 3716/3831 |
| 成立以来 | 17.48% | 1088/3831 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大保德信尊裕一年定开债券 | 1.0056 | 0.14% |
| 光大保德信尊泰三年定开债 | 1.0197 | 0.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53714.86 | 92.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2986.83 | 5.14 |
| 其他各项资产 | 1371.59 | 2.36 |
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