光大安诚债券A
(003197)
|
|
|
累计净值：1.5418
|
2026-06-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-09 | 1.4653 | 1.25% |
| 2026-06-08 | 1.4472 | -0.92% |
| 2026-06-05 | 1.4606 | -0.98% |
| 2026-06-04 | 1.4750 | 0.14% |
| 2026-06-03 | 1.4730 | 0.82% |
| 2026-06-02 | 1.4610 | 1.34% |
| 2026-06-01 | 1.4417 | -0.34% |
| 2026-05-29 | 1.4466 | -0.94% |
|
基金全称
|
光大保德信安诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
邹强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0209亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.29%
|
|
最近一月
|
3.33%
|
|
最近三月
|
4.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.63%
|
|
最近两年
|
36.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 20,000.00 | 593,600.00 | 3.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 1.64 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,000.00 | 270,800.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 257,300.00 | 1.48 |
| 688507 | 索辰科技 | 3,000.00 | 249,150.00 | 1.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,000.00 | 235,800.00 | 1.36 |
| 600584 | 长电科技 | 5,000.00 | 193,750.00 | 1.11 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,000.00 | 184,660.00 | 1.06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,000.00 | 164,290.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 163,600.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,859,225.00 | 10.69 | 64.88 |
| 采矿业 | 757,200.00 | 4.36 | 26.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,150.00 | 1.43 | 8.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.48 | 82.53 | 1.71 | 17,384,517.68 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 82.01 | 5.75 | 16,485,942.51 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1908 | 32.87 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
