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光大安诚债A

(003197)

净值:
1.0918
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.1683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
光大安诚债A(003197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0918-0.38%
2021-02-251.0960-0.45%
2021-02-241.1010-0.69%
2021-02-231.1086-0.34%
2021-02-221.1124-0.46%
2021-02-191.11750.05%
2021-02-181.11690.09%
2021-02-101.11590.40%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2684亿元
最近分红 光大安诚债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 3556/3831
最近一月 -2.66% 3562/3831
最近三月 -3.23% 3549/3831
最近六月 -4.25% 3372/3831
最近一年 -4.33% 2823/3831
今年以来 -3.41% 3716/3831
成立以来 17.48% 1088/3831
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603337杰克股份16.63420.410.75制造业
601966玲珑轮胎16.50481.720.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业902.131.61
其他55130.6498.39
光大安诚债A(003197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53714.8692.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2986.835.14
其他各项资产1371.592.36
光大安诚债A(003197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周华
  • 基金公告
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