光大安诚债券A
(003197)
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累计净值：1.3792
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.3027 | 1.39% |
| 2025-12-04 | 1.2849 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 1.2872 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.2891 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.2981 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 1.2860 | 0.64% |
| 2025-11-27 | 1.2778 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.2789 | -0.61% |
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基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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21.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002130 | 沃尔核材 | 20,000.00 | 610,200.00 | 3.88 |
| 002379 | 宏创控股 | 20,000.00 | 347,200.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 286,200.00 | 1.82 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,000.00 | 238,500.00 | 1.52 |
| 300223 | 北京君正 | 2,500.00 | 222,525.00 | 1.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,000.00 | 220,380.00 | 1.40 |
| 688507 | 索辰科技 | 2,000.00 | 212,440.00 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 194,070.00 | 1.23 |
| 301150 | 中一科技 | 4,000.00 | 165,680.00 | 1.05 |
| 301269 | 华大九天 | 1,300.00 | 164,190.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,735,025.00 | 17.39 | 87.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,630.00 | 2.39 | 12.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.78 | 80.83 | 3.13 | 15,730,745.56 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 104.49 | 2.26 | 19,453,443.78 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 96.44 | 2.85 | 25,357,330.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1725 | 19.60 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
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